-- 2024.01.29 17:23:23
Кей Би Агро Индъстри ЕАД, KBAB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 17:21:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 063 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 072 хил.лв.

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -795 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 13.66 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.34 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -49 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -49 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -305 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -795 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 063 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 072 хил.лв. (nan лв. на акция).

Кей Би Агро Индъстри ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (2 024 от 2 024 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (1 939 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 2 023 хил.лв., а за годината са 3 117 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 56 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 343 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 062 хил.лв. 54.05 % и другите финансови разходи, които са 903 хил.лв. 45.95 % от финансовите разходи (1 965 хил. лв.). Те от своя страна са 97.13 % от разходите за дейността (2 023 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Кей Би Агро Индъстри ЕАД към края на декември 2023 г. от 6 888 хил.лв.Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 317 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 13.66 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 40 000 хил.лв., а краткосрочните за 3 541 хил.лв., което прави общо 43 541 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.02 %. Общо дълговете са 86.34 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 632.13 %.
Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 50 429 хил.лв. От тях текущите са 14.08 % (7 098 хил.лв.), а нетекущите 85.92 % (43 331 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 557 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 200.45 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 51.64 % от собствения капитал и 7.05 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 113 хил.лв. (0.22 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -49 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 2 300 хил.лв., а за 12 м. 2 300 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 144 хил.лв. и -1 883 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 107 хил.лв, а за период от 1 година 112 хил.лв.

Кей Би Агро Индъстри ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: