-- 2024.01.29 16:39:12
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 16:36:00 в Investor.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 401 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 481 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 0.00 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 1 293.55 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.87 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.64 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -11.70 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 5.56 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 5.56 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -95 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -119.39 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -48.19 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -108.62 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -67 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -56.82 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.86 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -85 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -323 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -11.76 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -85 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -325 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -11.68 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -14.50 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -13.34 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -95 хил.лв., като намалява с -119.39 %. За последните 12 месеца печалбата достига 401 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -48.19 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -108.62 % и е -67 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -56.82 % до 481 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 4 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 0.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1 293.55 %.
През тримесечието финансовите приходи са 95.65 % от приходите от дейността (88 от 92 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (88 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -56.41 % и са 187 хил.лв., а за годината са 583 хил.лв. с изменение от -33.67 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 64 хил.лв., разходите за възнаграждения с 23 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 21 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 219 хил.лв., разходите за възнаграждения с 92 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 113 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 28 хил.лв. 35.90 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 50 хил.лв. 64.10 % от финансовите разходи (78 хил. лв.). Те от своя страна са 41.71 % от разходите за дейността (187 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на декември 2023 г. от 46 832 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.87 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.86 %. Резервите от 9 000 хил.лв. формират 19.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 595 хил.лв. (3.41 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.64 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 719 хил.лв., което прави общо 3 719 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.36 %. Общо дълговете са 7.36 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 7.94 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -11.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.18 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 50 551 хил.лв. От тях текущите са 88.77 % (44 872 хил.лв.), а нетекущите 11.23 % (5 679 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 41 153 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 206.56 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 87.87 % от собствения капитал и 81.41 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.79 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.86 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 424 хил.лв. (0.84 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 274.43 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -85 хил.лв. с изменение от 5.56 %. Отношението му към продажбите е -2 125.00 %. За година назад ОПП е -323 хил.лв. (-11.76 % спад), а ОПП/Продажби -1 041.94 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 24 хил.лв., а за 12 м. 355 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -297 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -62 хил.лв, а за период от 1 година -265 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 5.56 % до -85 хил.лв., а за 12 месеца е -325 хил.лв. (-11.68 %).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е -14.50 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -13.34 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: