-- 2024.01.29 16:03:52
Райсволф България АД-София, RSWB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 16:02:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 158 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 139.39 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 927 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 24.76 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.67 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 91.30 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 27.50 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -274 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -353.70 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -131.78 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -82 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -19.64 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.65 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -5.15 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -25.23 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -203 хил.лв.
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -17.87 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -15.20 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -274 хил.лв., като намалява с -353.70 %. За последните 12 месеца печалбата достига 158 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 139.39 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -131.78 % и е -82 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 24.76 % до 927 хил.лв. (nan лв. на акция).

Райсволф България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 446 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -19.64 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 7.15 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 60.36 % и са 720 хил.лв., а за годината са 2 053 хил.лв. с изменение от 8.85 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 229 хил.лв., разходите за амортизации с 95 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 184 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 509 хил.лв., разходите за амортизации с 379 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 273 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 97 хил.лв. 90.65 % от финансовите разходи (107 хил. лв.). Те от своя страна са 14.86 % от разходите за дейността (720 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Райсволф България АД-София към края на декември 2023 г. от 9 596 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.67 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.65 %. Резервите от 840 хил.лв. формират 8.75 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 198 хил.лв. (2.06 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 52.30 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 823 хил.лв., а краткосрочните за 928 хил.лв., което прави общо 8 751 хил.лв. 5 040 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.06 %. Общо дълговете са 47.70 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 91.19 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.09 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.34 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 18 347 хил.лв. От тях текущите са 9.51 % (1 745 хил.лв.), а нетекущите 90.49 % (16 602 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 817 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 188.04 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.51 % от собствения капитал и 4.45 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.87 %, а обръщаемостта им е 0.12 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.91 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 341 хил.лв. (1.86 % от Актива), от които парите в брои са 47 хил.лв. Незабавната ликвидност е 36.75 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 258 хил.лв. с изменение от -5.15 %. Отношението му към продажбите е 57.85 %. За година назад ОПП е 176 хил.лв. (91.30 % ръст), а ОПП/Продажби 7.97 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -96 хил.лв., а за 12 м. -185 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -223 хил.лв. и 36 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -61 хил.лв, а за период от 1 година 27 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -25.23 % до 163 хил.лв., а за 12 месеца е -203 хил.лв. (27.50 %).

Райсволф България АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Райсволф България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Райсволф България АД-София е -17.87 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Райсволф България АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -15.20 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: