-- 2024.01.29 15:21:41
Холдинг Кооп-Юг АД-София, 4CG, HUG; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 15:20:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
| Цена (Price) | 1.00 | 1.30 | 1.30 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 27.00 | -1.00 | -5.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 16.00 | -14.00 | 14.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 174.07 | -258.61 | 258.61 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.50 | 0.65 | 0.65 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 27 850 620.00 | 36 205 806.00 | 36 205 806.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -348.14 | -362.06 | -329.15 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 173.13 | -257.33 | 257.04 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 1 000.00 | n/a | 0.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 000.00 | n/a | -25.00 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 66.67 | n/a | 81.25 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.29 | -0.25 | 0.25 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 0.00 | -20.00 | -93.14 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.29 | -0.25 | 0.25 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.29 | -0.25 | 0.25 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 105 360.00 | 131 000.00 | 75 028.57 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 78.26 | -5.13 | 11.85 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.78 | 1.23 | 1.45 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 86.82 | -13.05 | 23.96 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.87 | 1.13 | 1.61 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 27 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 000.00 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 16 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 0.00 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 000.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 27 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 16 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 0.00 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.29 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.50
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.91 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 66.67 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 66.67 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 27.27 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 78.26 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 86.82 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 174.07
- EV/EBITDA над 20: 173.13
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 27 850 620.00
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.29 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -8 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 777.01 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 777.01 %
- Спад в цената на 4CG (HUG) за 90 дни над -10%: -23.08 %
- Спад в цената на 4CG (HUG) за 360 дни над -10%: -23.08 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 27 хил.лв., като нараства с 1 000.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 16 хил.лв., което представлява 0.01 лв. на акция при изменение с 0.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 174.07.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 000.00 % и е 27 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 0.00 % до 16 хил.лв. (0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 173.13, а на P/EBITDA 174.07.
Холдинг Кооп-Юг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 27 850 620.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (30 от 30 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (30 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 0.00 % и са 3 хил.лв., а за годината са 14 хил.лв. с изменение от 0.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 12 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 1 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 хил. лв.). Те от своя страна са 33.33 % от разходите за дейността (3 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Кооп-Юг АД-София към края на декември 2023 г. от 5 624 хил.лв., прави 2.02 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.29 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.29 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.50. Резервите от 427 хил.лв. формират 7.59 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -389 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.91 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 5 хил.лв., което прави общо 5 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.09 %. Общо дълговете са 0.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.29 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 5 629 хил.лв. От тях текущите са 93.59 % (5 268 хил.лв.), а нетекущите 6.41 % (361 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 263 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 105 360.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 93.58 % от собствения капитал и 93.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.29 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.29 %. Стойността на фирмата (EV) e 2 770 062 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (0.36 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 400.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. с изменение от 66.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -1 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година -9 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 66.67 % до -1 хил.лв., а за 12 месеца е -8 хил.лв. (27.27 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -348.14.
Холдинг Кооп-Юг АД-София има емитирани акции с борсов код: 4CG (HUG)-обикновени 2 785 062 бр.. Емисия 4CG (HUG) поевтинява за предходните 90 дни с -23.08 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -23.08 %. Капитализацията на дружеството е 2.79 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Кооп-Юг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.19 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 777.01 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 777.01 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 23.39 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Холдинг Кооп-Юг АД-София е 78.26 %. Очакваната цена на емисия 4CG (HUG) е 1.78 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.4976 | 0.4952 | 0.48 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -198.9330 | 174.0653 | 214.29 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 27 850 620.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -198.9330 | 174.0653 | 214.29 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -278.5062 | -348.1371 | 20.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Холдинг Кооп-Юг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 86.82 %, което съответства на цена за емисия 4CG (HUG) от 1.87 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за възнаграждения-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
| Други финансови разходи-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Финансови разходи-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Разходи за дейността-3м. | 1 | 3 | +200.00 % | +2 |
| Печалба от дейността-3м. | 0 | 27 | +27.00 % | +27 |
| Общо разходи-3м. | 1 | 3 | +200.00 % | +2 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 27 | +27.00 % | +27 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 27 | +27.00 % | +27 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 27 | +27.00 % | +27 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 1 | 19 | +1 800.00 % | +18 |
| Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 30 | +30.00 % | +30 |
| Финансови приходи-3м. | 0 | 30 | +30.00 % | +30 |
| Приходи от дейността-3м. | 0 | 30 | +30.00 % | +30 |
| Загуба от дейността-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Общо приходи-3м. | 0 | 30 | +30.00 % | +30 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 1 | 0 | -100.00 % | -1 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 1 | 19 | +1 800.00 % | +18 |