-- 2024.01.29 14:42:48
Инвестор.БГ АД-София, 4IN, IBG, 4INN; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 14:37:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 20.80 | 20.60 | 19.10 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -20.00 | n/a | -729.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 425.00 | n/a | 187.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 660.00 | n/a | 2 472.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 9 364.00 | n/a | 8 016.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 69.81 | n/a | 488.47 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.37 | 2.34 | 2.25 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 10.62 | n/a | 11.40 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 578.33 | n/a | -235.42 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 55.00 | n/a | 179.99 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 97.26 | n/a | 61.99 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 133.23 | n/a | 65.05 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 7.61 | n/a | 12.83 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -193.80 | n/a | 384.71 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 3.44 | 1.70 | 0.46 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -10.88 | -2.24 | 14.95 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 15.22 | n/a | 2.33 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 12.68 | 13.23 | 14.41 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 13.54 | 14.19 | 15.38 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 192.96 | 186.93 | 178.28 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 97.26 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 425 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 662.03 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 133.23 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 206 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 924 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 251.74 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.61 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 16.82 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 15.22 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.44 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 86.46 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -10.88 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 838.24 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 144.33 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -20 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 69.81
- EV/EBITDA над 20: 55.00
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 10.62
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.37
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -147 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -144.41 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -227 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -193.80 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 578.33
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -20 хил.лв., като нараства с 97.26 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 425 хил.лв., което представлява 0.30 лв. на акция при изменение с 662.03 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 20.8 лв. е 69.81.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 133.23 % и е 206 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 251.74 % до 1 924 хил.лв. (0.40 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 55.00, а на P/EBITDA 51.70.
Инвестор.БГ АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 660 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.61 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 16.82 % до 1.96 лв. (общо 9 364 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 10.62, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 15.22 %.
През тримесечието финансовите приходи са 8.28 % от приходите от дейността (240 от 2 900 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (243 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -19.90 % и са 2 782 хил.лв., а за годината са 8 788 хил.лв. с изменение от -9.68 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 930 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 039 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 520 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 919 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 114 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 8 хил.лв. 80.00 % и другите финансови разходи, които са 2 хил.лв. 20.00 % от финансовите разходи (10 хил. лв.). Те от своя страна са 0.36 % от разходите за дейността (2 782 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Инвестор.БГ АД-София към края на декември 2023 г. от 41 994 хил.лв., прави 8.78 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.44 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.37. Резервите от 35 357 хил.лв. формират 84.20 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 430 хил.лв. (1.02 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 86.46 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 417 хил.лв., а краткосрочните за 6 161 хил.лв., което прави общо 6 578 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.68 %. Общо дълговете са 13.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 15.66 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -10.88 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.24 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 48 572 хил.лв. От тях текущите са 24.48 % (11 888 хил.лв.), а нетекущите 75.52 % (36 684 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 727 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 192.96 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 13.64 % от собствения капитал и 11.79 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 105 821 130 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 230 хил.лв. (0.47 % от Актива), от които парите в брои са 23 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.73 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -147 хил.лв. с изменение от -144.41 %. Отношението му към продажбите е -5.53 %. За година назад ОПП е 502 хил.лв. (838.24 % ръст), а ОПП/Продажби 5.36 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 306 хил.лв., а за 12 м. -417 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -23 хил.лв. и -126 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 136 хил.лв, а за период от 1 година -41 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -193.80 % до -227 хил.лв., а за 12 месеца е 172 хил.лв. (144.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 578.33.
Инвестор.БГ АД-София има емитирани акции с борсов код: 4IN (IBG)-обикновени 4 782 362 бр.. Емисия 4IN (IBG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.97 % до цена 20.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 8.90 %. Капитализацията на дружеството е 99.47 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Инвестор.БГ АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.41 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Положителна репутация | 3 130 | 0 | -100.00 % | -3 130 |
Търговска репутация | 3 130 | 0 | -100.00 % | -3 130 |
Инвестиции общо | 0 | 2 931 | +2 931.00 % | +2 931 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 0 | 2 931 | +2 931.00 % | +2 931 |
Финансови активи нетекущи | 0 | 2 931 | +2 931.00 % | +2 931 |