-- 2024.01.29 13:57:56
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 13:56:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 513.00 | -113.00 | -62.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 561.00 | -41.00 | 108.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 2 923.60 | 53.69 | 76.69 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 510.20 | 115.91 | -2.37 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 1 755.56 | 100.00 | -110.15 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 115.67 | -1.78 | 5.06 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 23.63 | 16.67 | -1.89 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 87.98 | -1.81 | 4.62 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 5.23 | -0.09 | 0.24 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 84.30 | 80.61 | 76.84 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.42 | 95.66 | 94.83 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 109.29 | 117.84 | 122.29 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 481.07 | 5.66 | -39.52 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 599.08 | 3.48 | -6.51 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 513 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 2 923.60 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 561 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 061.73 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 510.20 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 112 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 597 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 139.05 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 115.67 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 87.98 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.23 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 1 755.56 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 1 755.56 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 1 223.85 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 481.07 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 599.08 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.58 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 84.30 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.42 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 23.63 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 37.01 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 197.54 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 49.99 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 261.78 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 513 хил.лв., като нараства с 2 923.60 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 561 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 3 061.73 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 510.20 % и е 3 112 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 139.05 % до 4 597 хил.лв. (nan лв. на акция).
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 557 от 3 557 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (3 531 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 53.53 % и са 1 044 хил.лв., а за годината са 2 671 хил.лв. с изменение от 28.11 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 45 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 19 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 169 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 83 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 599 хил.лв. 61.12 % и другите финансови разходи, които са 381 хил.лв. 38.88 % от финансовите разходи (980 хил. лв.). Те от своя страна са 93.87 % от разходите за дейността (1 044 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 4 775 хил.лв.Нарастването за последната година е 115.67 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 87.98 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 2.18 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 862 хил.лв. (38.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 8.58 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 3 960 хил.лв., а краткосрочните за 46 888 хил.лв., което прави общо 50 848 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 84.30 %. Общо дълговете са 91.42 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 064.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 23.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 28.33 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 55 623 хил.лв. От тях текущите са 92.13 % (51 246 хил.лв.), а нетекущите 7.87 % (4 377 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 358 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 109.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 91.27 % от собствения капитал и 7.83 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.23 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 26.15 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 26 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 101.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 023 хил.лв. с изменение от 1 755.56 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -4 026 хил.лв. и -3 932 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 хил.лв, а за период от 1 година -21 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1 755.56 % до 4 023 хил.лв., а за 12 месеца е 3 911 хил.лв. (1 223.85 %).
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 37.01 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 197.54 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 49.99 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 261.78 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 481.07 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 111.10 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 6 346.34 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 130.43 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 1 201.69 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 599.08 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 2 616 | 4 377 | +67.32 % | +1 761 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 2 616 | 4 377 | +67.32 % | +1 761 |
Финансови активи нетекущи | 2 616 | 4 377 | +67.32 % | +1 761 |
Нетекущи активи | 2 616 | 4 377 | +67.32 % | +1 761 |
Финансов резултат | 1 910 | 4 423 | +131.57 % | +2 513 |
Собствен капитал | 2 262 | 4 775 | +111.10 % | +2 513 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 7 662 | 3 768 | -50.82 % | -3 894 |
Търговски и други нетекущи задължения | 7 662 | 3 768 | -50.82 % | -3 894 |
Нетекущи пасиви | 7 854 | 3 960 | -49.58 % | -3 894 |
Текущи задължения, в т ч | 5 645 | 10 562 | +87.10 % | +4 917 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 5 645 | 10 562 | +87.10 % | +4 917 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за лихви-3м. | 493 | 599 | +21.50 % | +106 |
Други финансови разходи-3м. | 0 | 381 | +381.00 % | +381 |
Финансови разходи-3м. | 493 | 980 | +98.78 % | +487 |
Разходи за дейността-3м. | 555 | 1 044 | +88.11 % | +489 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 2 513 | +2 513.00 % | +2 513 |
Общо разходи-3м. | 555 | 1 044 | +88.11 % | +489 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 2 513 | +2 513.00 % | +2 513 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 2 513 | +2 513.00 % | +2 513 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 2 513 | +2 513.00 % | +2 513 |
Общо разходи и печалба-3м. | 442 | 3 557 | +704.75 % | +3 115 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 224 | 3 531 | +1 476.34 % | +3 307 |
Други финансови приходи-3м. | 102 | -134 | -231.37 % | -236 |
Финансови приходи-3м. | 442 | 3 557 | +704.75 % | +3 115 |
Приходи от дейността-3м. | 442 | 3 557 | +704.75 % | +3 115 |
Загуба от дейността-3м. | 113 | 0 | -100.00 % | -113 |
Общо приходи-3м. | 442 | 3 557 | +704.75 % | +3 115 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 113 | 0 | -100.00 % | -113 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 113 | 0 | -100.00 % | -113 |
Нетна загуба за периода-3м. | 113 | 0 | -100.00 % | -113 |
Общо приходи и загуба-3м. | 442 | 3 557 | +704.75 % | +3 115 |