-- 2024.01.29 13:19:13
Интерлоджик-имоти АД-София, 6I1, INTERL; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 13:17:00 в x3news.com

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 3.70 3.70 0.20
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 1.00 0.00 -19.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 1.00 8.00 -19.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1.00 0.00 25.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1.00 53.00 25.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 7 905.96 988.33 -22.49
Цена/Счетоводна стойност (P/B) -54.53 -54.16 -2.47
Цена/Продажби 12м.(P/S) 7 905.96 149.18 17.10
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 79 067 520.00 316.27 17.10
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 8 369.92 157.56 35.90
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -87.50 n/a -159.38
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -98.11 n/a -21.88
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -98.11 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -100.00 n/a 1 350.00
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 0.68 5.19 -12.34
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 0.00 4.03 9.84
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 100.00 15.09 -76.00
Възвръщаемост на СК (ROE) -0.69 -5.48 11.97
Възвръщаемост на активите (ROA) 0.31 2.51 -6.35
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 145.31 145.77 154.40
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 145.31 145.77 154.40
Текуща ликвидност (Current Ratio) 68.82 68.60 64.77
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -70.76 0.00 -64.53
Очаквана цена (Expected price) 1.08 3.70 0.07
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -94.44 n/a -141.81
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 0.21 n/a n/a

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 100.00 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.68 %
 + Ръст в цената на 6I1 (INTERL) за 360 дни над 10%: 1 750.00 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -87.50 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -87.50 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 7 905.96
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -98.11 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -98.11 %
 - EV/EBITDA над 20: 8 369.92
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -98.11 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -98.11 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 7 905.96
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -145 хил.лв.
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.69 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -45.31 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 145.31 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 145.31 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -145 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -100.00 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -100.00 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -100.00 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -100.00 %
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 79 067 520.00
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 1 530.07 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 771.43 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 65.84 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 57.74 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -70.76 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -94.44 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 хил.лв., като намалява с -87.50 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 хил.лв., което представлява 0.00 лв. на акция при изменение с -87.50 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.7 лв. е 7 905.96.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -98.11 % и е 1 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -98.11 % до 1 хил.лв. (0.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 8 369.92, а на P/EBITDA 7 905.96.

Интерлоджик-имоти АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -98.11 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -98.11 % до 0.00 лв. (общо 1 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 7 905.96, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 100.00 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -100.00 % и са 0 хил.лв., а за годината са 0 хил.лв. с изменение от -100.00 %.

Неконсолидираният собствен капитал на Интерлоджик-имоти АД-София към края на декември 2023 г. от -145 хил.лв., прави -0.07 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.68 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -54.53. Резервите от 2 485 хил.лв. формират -1 713.79 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -4 768 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -45.31 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 465 хил.лв., което прави общо 465 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 145.31 %. Общо дълговете са 145.31 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -320.69 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.31 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 320 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (320 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -145 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 68.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и -45.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.31 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.69 %. Стойността на фирмата (EV) e 8 370 752 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.31 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 68.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. с изменение от -100.00 %. Отношението му към продажбите е 0.00 %. За година назад ОПП е 0 хил.лв. (-100.00 % спад), а ОПП/Продажби 0.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -46 хил.лв., а за 12 м. -46 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 26 хил.лв. и 26 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -20 хил.лв, а за период от 1 година -20 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е 0 хил.лв. (-100.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 79 067 520.00.

Интерлоджик-имоти АД-София има емитирани акции с борсов код: 6I1 (INTERL)-обикновени 2 136 960 бр.. Емисия 6I1 (INTERL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 1 750.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.91 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Интерлоджик-имоти АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.30
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)1 530.07
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)771.43
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)65.84
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)57.74

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Интерлоджик-имоти АД-София е -70.76 %. Очакваната цена на емисия 6I1 (INTERL) е 1.08 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)-54.1558-54.52940.68
Цена/Печалба 12м.(P/E)988.34407 905.9614-87.50
Цена/Продажби 12м.(P/S)149.18407 905.9614-98.11
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)149.18407 905.9614-98.11
Цена/СПП 12м.(P/FCF)316.270179 067 520.0000-100.00


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Интерлоджик-имоти АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -94.44 %, което съответства на цена за емисия 6I1 (INTERL) от 0.21 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени търговски заеми 26 0 -100.00 % -26
Търговски и други /текущи/ вземания 26 0 -100.00 % -26
Парични средства в брой 21 1 -95.24 % -20
Парични средства и парични еквиваленти 21 1 -95.24 % -20