-- 2024.01.29 11:56:39
Синергон Холдинг АД-София, 6S7, PETHL; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.29 11:55:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 817 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 18 786 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 517.76 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 1.40
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 882 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 19 040 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 414.04 %
 + EV/EBITDA под 8: 1.69
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 3 354.64 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.83 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 11.79 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.16
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 96.45 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -65.15 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 11.40 %
 + Ръст в цената на 6S7 (PETHL) за 90 дни над 10%: 41.58 %
 + Ръст в цената на 6S7 (PETHL) за 360 дни над 10%: 32.41 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -43.45 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -47.95 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -56.74 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -15.79 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 46.88
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -57.14 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -692 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -170.31 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -100.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -757 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -154.03 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 44.71 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 42.90 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 66.80 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 817 хил.лв., като намалява с -43.45 %. За последните 12 месеца печалбата достига 18 786 хил.лв., което представлява 1.02 лв. на акция при изменение с 517.76 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.43 лв. е 1.40.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -47.95 % и е 1 882 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 414.04 % до 19 040 хил.лв. (1.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.69, а на P/EBITDA 1.38.

Синергон Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 138 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -56.74 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -15.79 % до 0.03 лв. (общо 560 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 46.88, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 3 354.64 %.
През тримесечието финансовите приходи са 94.66 % от приходите от дейността (2 446 от 2 584 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (2 100 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -55.84 % и са 767 хил.лв., а за годината са 3 218 хил.лв. с изменение от -1.89 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 318 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 244 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 2 066 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Синергон Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 165 216 хил.лв., прави 9.00 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.83 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 11.79 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.16. Резервите от 18 977 хил.лв. формират 11.49 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 109 094 хил.лв. (66.03 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 96.45 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 6 038 хил.лв., а краткосрочните за 35 хил.лв., което прави общо 6 073 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.02 %. Общо дълговете са 3.55 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3.68 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -65.15 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.54 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 171 289 хил.лв. От тях текущите са 0.07 % (122 хил.лв.), а нетекущите 99.93 % (171 167 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 87 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 348.57 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.05 % от собствения капитал и 0.05 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 11.40 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.41 %. Стойността на фирмата (EV) e 32 256 154 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 70 хил.лв. (0.04 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 200.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 18 хил.лв. с изменение от -57.14 %. Отношението му към продажбите е 13.04 %. За година назад ОПП е -692 хил.лв. (-170.31 % спад), а ОПП/Продажби -123.57 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -112 хил.лв., а за 12 м. 11 880 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -11 338 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -94 хил.лв, а за период от 1 година -150 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е -757 хил.лв. (-154.03 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -34.68.

Синергон Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 6S7 (PETHL)-обикновени 18 358 849 бр.. Емисия 6S7 (PETHL) поскъпва за предходните 90 дни с 41.58 % до цена 1.43 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 32.41 %. Капитализацията на дружеството е 26.25 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Синергон Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Синергон Холдинг АД-София е -4.60 %. Очакваната цена на емисия 6S7 (PETHL) е 1.36 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 514 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 21 452 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: