-- 2024.01.26 15:54:34
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София, 6EE, FEEI; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.26 15:53:00 в Investor.bg

Показатели:

 + EV/EBITDA под 8: -17.34
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.29
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 30.02 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.80
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -68.18 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 775.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 414.29 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -106 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -109.77 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -256 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -146.38 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -107.56 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -82 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -139 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -115.90 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -7.61 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 45.01 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 54.99 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 54.99 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 377 хил.лв.
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 44.54
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 69.35 %
 - Спад в цената на 6EE (FEEI) за 360 дни над -10%: -70.67 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -106 хил.лв., като намалява с -109.77 %. За последните 12 месеца загубата достига -256 хил.лв., което представлява -0.06 лв. на акция при изменение с -146.38 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.22 лв. е -3.83.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -107.56 % и е -82 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -115.90 % до -139 хил.лв. (-0.03 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -17.34, а на P/EBITDA -7.05.

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 364 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.76 лв. (общо 3 364 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.29, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -7.61 %.
През тримесечието финансовите приходи са 2.86 % от приходите от дейността (99 от 3 463 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (100 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 72.83 % и са 3 569 хил.лв., а за годината са 3 800 хил.лв. с изменение от 45.87 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 3 494 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 3 494 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 1 230 хил.лв., прави 0.28 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 30.02 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.80. Резервите от 2 388 хил.лв. формират 194.15 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 356 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 45.01 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 503 хил.лв., което прави общо 1 503 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 54.99 %. Общо дълговете са 54.99 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 122.20 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -68.18 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -51.80 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 2 733 хил.лв. От тях текущите са 4.61 % (126 хил.лв.), а нетекущите 95.39 % (2 607 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 377 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 8.38 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -111.95 % от собствения капитал и -50.38 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 2 409 908 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 73 хил.лв. (2.67 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 73 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 4.86 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 27 хил.лв. Отношението му към продажбите е 0.80 %. За година назад ОПП е 27 хил.лв. (775.00 % ръст), а ОПП/Продажби 0.80 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 27 хил.лв, а за период от 1 година 27 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 22 хил.лв. (414.29 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 44.54.

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 6EE (FEEI)-обикновени 4 454 126 бр.. Емисия 6EE (FEEI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.22 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -70.67 %. Капитализацията на дружеството е 0.98 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: