-- 2024.01.26 10:53:58
Родопска слава АД-с.Бенковски, 3RJ, RODSL; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.26 10:47:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -1.00 | 5.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 5.00 | n/a | 5.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3.00 | 6.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 15.00 | n/a | 12.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 3.47 | n/a | 3.47 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.16 | 1.09 | 1.58 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.16 | n/a | 1.45 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 4.34 | n/a | -17.37 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 25.73 | n/a | 22.34 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -99.94 | n/a | 120.00 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -94.00 | n/a | -0.69 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 33.33 | n/a | 41.67 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.11 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.05 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 90.74 | 90.06 | 92.90 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 90.74 | 90.06 | 92.90 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 17.01 | 16.55 | 11.81 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 5 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 3.47
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 6 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 33.33 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -94.00 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 100.30 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 100.24 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 4.34
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -99.81 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -99.77 %
- EV/EBITDA над 20: 25.73
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -99.94 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.11 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.26 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 90.74 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.74 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -122 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 172.66 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 5 хил.лв., което представлява 0.29 лв. на акция при изменение с -99.81 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 3.47.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -1 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -99.77 % до 6 хил.лв. (0.35 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 25.73, а на P/EBITDA 2.89.
Родопска слава АД-с.Бенковски формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.86 лв. (общо 15 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.16, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 33.33 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 4 хил.лв., а за годината са 10 хил.лв. с изменение от -99.45 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 8 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Родопска слава АД-с.Бенковски към края на декември 2023 г. от 15 хил.лв., прави 0.86 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -99.94 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.11 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.16. Резервите от 262 хил.лв. формират 1 746.67 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -302 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 9.26 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 147 хил.лв., което прави общо 147 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 90.74 %. Общо дълговете са 90.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 980.00 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -94.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -99.45 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 162 хил.лв. От тях текущите са 15.43 % (25 хил.лв.), а нетекущите 84.57 % (137 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -122 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 17.01 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -813.33 % от собствения капитал и -75.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.05 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.07 %. Стойността на фирмата (EV) e 154 367 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (6.17 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 хил.лв. Отношението му към продажбите е -100.00 %. За година назад ОПП е 5 хил.лв. (100.30 % ръст), а ОПП/Продажби 33.33 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 хил.лв, а за период от 1 година 5 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 4 хил.лв. (100.24 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 4.34.
Родопска слава АД-с.Бенковски има емитирани акции с борсов код: 3RJ (RODSL)-обикновени 17 367 бр.. Емисия 3RJ (RODSL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.02 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Родопска слава АД-с.Бенковски измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 172.66 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -124 742 997 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -176 190 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 8.12 | 17 | -37.56 | 10 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | -351 540 | nan | -839 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | -249 447 322 | nan | -38 672 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | -7 492 319 | nan | -3 867 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | -1 827 903 | nan | -1 348 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 11 | 15 | +36.36 % | +4 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 11 | 15 | +36.36 % | +4 |
Парични средства в брой | 13 | 10 | -23.08 % | -3 |
Парични средства и парични еквиваленти | 13 | 10 | -23.08 % | -3 |
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 1 | 3 | +200.00 % | +2 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 | 4 | +300.00 % | +3 |
Разходи за дейността-3м. | 1 | 4 | +300.00 % | +3 |
Печалба от дейността-3м. | 5 | 0 | -100.00 % | -5 |
Общо разходи-3м. | 1 | 4 | +300.00 % | +3 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 5 | 0 | -100.00 % | -5 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 5 | 0 | -100.00 % | -5 |
Нетна печалба за периода-3м. | 5 | 0 | -100.00 % | -5 |
Общо разходи и печалба-3м. | 6 | 3 | -50.00 % | -3 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 2 | -1 | -150.00 % | -3 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 6 | 3 | -50.00 % | -3 |
Приходи от дейността-3м. | 6 | 3 | -50.00 % | -3 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Общо приходи-3м. | 6 | 3 | -50.00 % | -3 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
Общо приходи и загуба-3м. | 6 | 3 | -50.00 % | -3 |