-- 2024.01.26 10:53:58
Родопска слава АД-с.Бенковски, 3RJ, RODSL; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.26 10:47:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 1.00 1.00 1.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -1.00 5.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 5.00 n/a 5.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 3.00 6.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 15.00 n/a 12.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 3.47 n/a 3.47
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.16 1.09 1.58
Цена/Продажби 12м.(P/S) 1.16 n/a 1.45
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 4.34 n/a -17.37
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 25.73 n/a 22.34
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -99.94 n/a 120.00
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -94.00 n/a -0.69
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 33.33 n/a 41.67
Възвръщаемост на СК (ROE) 0.11 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 0.05 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 90.74 90.06 92.90
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 90.74 90.06 92.90
Текуща ликвидност (Current Ratio) 17.01 16.55 11.81
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 5 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 3.47
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 6 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 33.33 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -94.00 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 100.30 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 100.24 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 4.34

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -99.81 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -99.77 %
 - EV/EBITDA над 20: 25.73
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -99.94 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.11 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.26 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 90.74 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.74 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -122 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 172.66 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 5 хил.лв., което представлява 0.29 лв. на акция при изменение с -99.81 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 3.47.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -1 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -99.77 % до 6 хил.лв. (0.35 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 25.73, а на P/EBITDA 2.89.

Родопска слава АД-с.Бенковски формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.86 лв. (общо 15 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.16, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 33.33 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 4 хил.лв., а за годината са 10 хил.лв. с изменение от -99.45 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 8 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Родопска слава АД-с.Бенковски към края на декември 2023 г. от 15 хил.лв., прави 0.86 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -99.94 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.11 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.16. Резервите от 262 хил.лв. формират 1 746.67 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -302 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 9.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 147 хил.лв., което прави общо 147 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 90.74 %. Общо дълговете са 90.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 980.00 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -94.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -99.45 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 162 хил.лв. От тях текущите са 15.43 % (25 хил.лв.), а нетекущите 84.57 % (137 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -122 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 17.01 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -813.33 % от собствения капитал и -75.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.05 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.07 %. Стойността на фирмата (EV) e 154 367 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (6.17 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 хил.лв. Отношението му към продажбите е -100.00 %. За година назад ОПП е 5 хил.лв. (100.30 % ръст), а ОПП/Продажби 33.33 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 хил.лв, а за период от 1 година 5 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е 4 хил.лв. (100.24 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 4.34.

Родопска слава АД-с.Бенковски има емитирани акции с борсов код: 3RJ (RODSL)-обикновени 17 367 бр.. Емисия 3RJ (RODSL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.02 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Родопска слава АД-с.Бенковски измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)172.66

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -124 742 997 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -176 190 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал8.1217-37.5610
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)nan-351 540nan-839
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)nan-249 447 322nan-38 672
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)nan-7 492 319nan-3 867
Свободен паричен поток 12м.(FCF)nan-1 827 903nan-1 348

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Текущи вземания от клиенти и доставчици 11 15 +36.36 % +4
Търговски и други /текущи/ вземания 11 15 +36.36 % +4
Парични средства в брой 13 10 -23.08 % -3
Парични средства и парични еквиваленти 13 10 -23.08 % -3


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 234 236 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 1 3 +200.00 % +2
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Разходи по икономически елементи-3м. 1 4 +300.00 % +3
Разходи за дейността-3м. 1 4 +300.00 % +3
Печалба от дейността-3м. 5 0 -100.00 % -5
Общо разходи-3м. 1 4 +300.00 % +3
Печалба преди облагане с данъци-3м. 5 0 -100.00 % -5
Печалба след облагане с данъци-3м. 5 0 -100.00 % -5
Нетна печалба за периода-3м. 5 0 -100.00 % -5
Общо разходи и печалба-3м. 6 3 -50.00 % -3
Други нетни приходи от продажби-3м. 2 -1 -150.00 % -3
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 6 3 -50.00 % -3
Приходи от дейността-3м. 6 3 -50.00 % -3
Загуба от дейността-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Общо приходи-3м. 6 3 -50.00 % -3
Загуба преди облагане с данъци-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Загуба след облагане с данъци-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Нетна загуба за периода-3м. 0 1 +100 000 000.00 % +1
Общо приходи и загуба-3м. 6 3 -50.00 % -3