-- 2024.01.25 19:08:52
НИД Индустриален Фонд АД-София, 5I5, INDF, 5I51; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.24 11:24:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 1.50 | 1.50 | 1.22 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | -12.00 | -20.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -28.00 | -48.00 | -28.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -107.94 | -62.96 | -87.79 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.82 | 1.84 | 1.51 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 30 222 930.00 | 30 222 930.00 | 24 581 316.40 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -30.53 | -49.55 | -23.64 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -107.65 | -61.76 | -87.86 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 100.00 | -9.09 | -1 100.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 100.00 | -9.09 | -1 100.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -126.67 | 204.76 | -36.36 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1.84 | 0.55 | -4.62 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -1.70 | -2.94 | -1.70 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.70 | -2.92 | -1.69 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.54 | 0.55 | 0.49 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.54 | 0.55 | 0.49 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 18 544.44 | 18 333.33 | 20 475.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 28.16 | -1.21 | -125.04 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.92 | 1.48 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 5.94 | 4.82 | -373.05 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.59 | 1.57 | n/a |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 100.00 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 0.00 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 0.00 %
+ EV/EBITDA под 8: -107.65
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.84 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.46 %
+ Ръст в цената на 5I5 (INDF) за 360 дни над 10%: 22.95 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 28.16 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -28 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -28 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 30 222 930.00
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.70 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.82
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 12.50 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -68 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -126.67 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -68 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -126.67 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -99 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като нараства с 100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -28 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с 0.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.5 лв. е -107.94.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 0.00 % до -28 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -107.65, а на P/EBITDA -107.94.
НИД Индустриален Фонд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 30 222 930.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (31 от 31 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (29 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -6.06 % и са 31 хил.лв., а за годината са 127 хил.лв. с изменение от 13.39 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 25 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 21 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 89 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 1 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 хил. лв.). Те от своя страна са 3.23 % от разходите за дейността (31 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на НИД Индустриален Фонд АД-София към края на декември 2023 г. от 1 660 хил.лв., прави 0.82 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.70 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.82. Резервите от 265 хил.лв. формират 15.96 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -592 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.46 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.54 %. Общо дълговете са 0.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.54 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 12.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.89 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 1 669 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (1 669 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 660 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 18 544.44 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 99.46 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.70 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.70 %. Стойността на фирмата (EV) e 3 014 293 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 17 хил.лв. (1.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 13 955.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -68 хил.лв. с изменение от -126.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 18 хил.лв., а за 12 м. 83 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -50 хил.лв, а за период от 1 година -16 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -126.67 % до -68 хил.лв., а за 12 месеца е -99 хил.лв. (4.81 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -30.53.
НИД Индустриален Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: 5I5 (INDF)-обикновени 2 014 862 бр.. Емисия 5I5 (INDF) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 22.95 %. Капитализацията на дружеството е 3.02 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на НИД Индустриален Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.66 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 19.31 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 19.31 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 20.32 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на НИД Индустриален Фонд АД-София е 28.16 %. Очакваната цена на емисия 5I5 (INDF) е 1.92 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.8417 | 1.8207 | 1.16 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -62.9644 | -107.9394 | 41.67 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 30 222 930.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -62.9644 | -107.9394 | 41.67 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -49.5458 | -30.5282 | -62.30 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на НИД Индустриален Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 5.94 %, което съответства на цена за емисия 5I5 (INDF) от 1.59 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 8 | 4 | -50.00 % | -4 |
Финансови разходи-3м. | 2 | 1 | -50.00 % | -1 |
Приходи от лихви-3м. | 21 | 29 | +38.10 % | +8 |
Финансови приходи-3м. | 22 | 31 | +40.91 % | +9 |
Приходи от дейността-3м. | 22 | 31 | +40.91 % | +9 |
Загуба от дейността-3м. | 12 | 0 | -100.00 % | -12 |
Общо приходи-3м. | 22 | 31 | +40.91 % | +9 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 12 | 0 | -100.00 % | -12 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 12 | 0 | -100.00 % | -12 |
Нетна загуба за периода-3м. | 12 | 0 | -100.00 % | -12 |