-- 2024.01.25 11:19:27
Дупница-Табак АД-Дупница, 4DA, DUPBT; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.25 11:18:00 в Investor.bg

Показатели:

 + EV/EBITDA под 8: -0.89
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 84.62 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.08
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.34 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -122 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -221.05 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 029 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -2 232.18 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -237.14 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -118 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 014 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -2 697.22 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -75.00 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1 056.77 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -27.77 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 367 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.07
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -97.14 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -19 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -142.22 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -109.38 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -34 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -213.33 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -122 хил.лв., като намалява с -221.05 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 029 хил.лв., което представлява -3.78 лв. на акция при изменение с -2 232.18 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.71 лв. е -0.19.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -237.14 % и е -118 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -2 697.22 % до -2 014 хил.лв. (-3.75 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -0.89, а на P/EBITDA -0.19.

Дупница-Табак АД-Дупница формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 12 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -75.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 84.62 % до 0.36 лв. (общо 192 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.98, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -1 056.77 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 55.81 % и са 134 хил.лв., а за годината са 2 221 хил.лв. с изменение от 1 062.83 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 27 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 95 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 969 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Дупница-Табак АД-Дупница към края на декември 2023 г. от 4 792 хил.лв., прави 8.93 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -27.77 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.08. Резервите от 5 691 хил.лв. формират 118.76 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 594 хил.лв. (12.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.34 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 33 хил.лв., а краткосрочните за 1 371 хил.лв., което прави общо 1 404 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.13 %. Общо дълговете са 22.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 29.30 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.16 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -22.50 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 6 196 хил.лв. От тях текущите са 0.06 % (4 хил.лв.), а нетекущите 99.94 % (6 192 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 367 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 0.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -28.53 % от собствения капитал и -22.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 783 959 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.07 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 хил.лв. с изменение от -97.14 %. Отношението му към продажбите е 8.33 %. За година назад ОПП е -19 хил.лв. (-142.22 % спад), а ОПП/Продажби -9.90 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 19 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 хил.лв, а за период от 1 година 0 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -109.38 % до -3 хил.лв., а за 12 месеца е -34 хил.лв. (-213.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -11.20.

Дупница-Табак АД-Дупница има емитирани акции с борсов код: 4DA (DUPBT)-обикновени 536 562 бр.. Емисия 4DA (DUPBT) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.71 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.38 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Дупница-Табак АД-Дупница измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.