-- 2024.01.25 11:17:02
Дупница-Табак АД-Дупница, 4DA, DUPBT; 239 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.25 11:15:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 239.00 | 229.00 | 229.00 |
Цена (Price) | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -2 029.00 | -1 884.00 | -1 884.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 192.00 | 166.00 | 166.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.19 | -0.20 | -0.20 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.98 | 2.29 | 2.29 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -11.20 | -47.62 | -47.62 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -0.89 | -0.88 | -0.88 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -2.94 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 10.81 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -1 056.77 | -1 134.94 | -1 134.94 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 22.13 | 19.89 | 19.89 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 22.66 | 20.42 | 20.42 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -0.57 | n/a | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 0.71 | n/a | n/a |
+ EV/EBITDA под 8: -0.89
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 15.66 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.08
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.34 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 029 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -7.70 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 014 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -7.30 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1 056.77 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.94 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10.81 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 367 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.07
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -19 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -1 800.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -34 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -325.00 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 34.11 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
За последните 12 месеца загубата достига -2 029 хил.лв., което представлява -3.78 лв. на акция при изменение с -7.70 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.71 лв. е -0.19.
За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -7.30 % до -2 014 хил.лв. (-3.75 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -0.89, а на P/EBITDA -0.19.
Дупница-Табак АД-Дупница формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 192 хил.лв. (0.36 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 15.66 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.98, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -1 056.77 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 8.34 % и са 2 221 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 969 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Дупница-Табак АД-Дупница към края на декември 2023 г. от 4 792 хил.лв., прави 8.93 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.94 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.08. Резервите от 5 691 хил.лв. формират 118.76 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 594 хил.лв. (12.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.34 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 33 хил.лв., а краткосрочните за 1 371 хил.лв., което прави общо 1 404 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.13 %. Общо дълговете са 22.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 29.30 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10.81 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.13 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 6 196 хил.лв. От тях текущите са 0.06 % (4 хил.лв.), а нетекущите 99.94 % (6 192 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 367 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 0.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -28.53 % от собствения капитал и -22.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 783 959 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.07 %.
За година назад ОПП е -19 хил.лв. (-1 800.00 % спад), а ОПП/Продажби -9.90 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -34 хил.лв. (-325.00 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -11.20.
Дупница-Табак АД-Дупница има емитирани акции с борсов код: 4DA (DUPBT)-обикновени 536 562 бр.. Емисия 4DA (DUPBT) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.71 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.38 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Дупница-Табак АД-Дупница измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 34.11 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Дупница-Табак АД-Дупница е -0.57 %. Очакваната цена на емисия 4DA (DUPBT) е 0.71 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0772 | 0.0795 | -2.94 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -0.2022 | -0.1878 | -7.70 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2.2949 | 1.9842 | 15.66 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -0.2030 | -0.1892 | -7.30 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -47.6199 | -11.2047 | -325.00 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 239 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Неразпределена печалба | 1 652 | 594 | -64.04 % | -1 058 |
Непокрита загуба | -1 058 | 0 | +100.00 % | +1 058 |