-- 2024.01.25 11:17:02
Дупница-Табак АД-Дупница, 4DA, DUPBT; 239 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.25 11:15:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 239.00 229.00 229.00
Цена (Price) 0.71 0.71 0.71
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -2 029.00 -1 884.00 -1 884.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 192.00 166.00 166.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -0.19 -0.20 -0.20
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.08 0.08 0.08
Цена/Продажби 12м.(P/S) 1.98 2.29 2.29
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -11.20 -47.62 -47.62
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -0.89 -0.88 -0.88
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -2.94 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 10.81 n/a n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -1 056.77 -1 134.94 -1 134.94
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 22.13 19.89 19.89
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 22.66 20.42 20.42
Текуща ликвидност (Current Ratio) 0.29 0.32 0.32
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -0.57 n/a n/a
Очаквана цена (Expected price) 0.71 n/a n/a

 + EV/EBITDA под 8: -0.89
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 15.66 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.08
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.34 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 029 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -7.70 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 014 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -7.30 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1 056.77 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.94 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10.81 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 367 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.07
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -19 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -1 800.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -34 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -325.00 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 34.11 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

За последните 12 месеца загубата достига -2 029 хил.лв., което представлява -3.78 лв. на акция при изменение с -7.70 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.71 лв. е -0.19.
За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -7.30 % до -2 014 хил.лв. (-3.75 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -0.89, а на P/EBITDA -0.19.

Дупница-Табак АД-Дупница формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 192 хил.лв. (0.36 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 15.66 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.98, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -1 056.77 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 8.34 % и са 2 221 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 969 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Дупница-Табак АД-Дупница към края на декември 2023 г. от 4 792 хил.лв., прави 8.93 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.94 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.08. Резервите от 5 691 хил.лв. формират 118.76 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 594 хил.лв. (12.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.34 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 33 хил.лв., а краткосрочните за 1 371 хил.лв., което прави общо 1 404 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.13 %. Общо дълговете са 22.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 29.30 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10.81 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.13 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 6 196 хил.лв. От тях текущите са 0.06 % (4 хил.лв.), а нетекущите 99.94 % (6 192 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 367 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 0.29 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -28.53 % от собствения капитал и -22.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 783 959 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.07 %.
За година назад ОПП е -19 хил.лв. (-1 800.00 % спад), а ОПП/Продажби -9.90 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -34 хил.лв. (-325.00 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -11.20.

Дупница-Табак АД-Дупница има емитирани акции с борсов код: 4DA (DUPBT)-обикновени 536 562 бр.. Емисия 4DA (DUPBT) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.71 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.38 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Дупница-Табак АД-Дупница измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)34.11

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Дупница-Табак АД-Дупница е -0.57 %. Очакваната цена на емисия 4DA (DUPBT) е 0.71 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.07720.0795-2.94
Цена/Печалба 12м.(P/E)-0.2022-0.1878-7.70
Цена/Продажби 12м.(P/S)2.29491.984215.66
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-0.2030-0.1892-7.30
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-47.6199-11.2047-325.00

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 239 % хил.лв.
Неразпределена печалба 1 652 594 -64.04 % -1 058
Непокрита загуба -1 058 0 +100.00 % +1 058