-- 2024.01.25 10:37:06
Сток плюс АД-Банкя, SW3, STOKP; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.25 10:27:00 в Investor.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 14 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 146.67 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 14 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 142.42 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 466.67 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.36 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.51 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 73.78 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 73.78 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 10.50 %
 + Средна дивидентна доходност от SW3 (STOKP) за 5 години: 2.10 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -32 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 288.57
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -32 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 289.21
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -82.35 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 346.61
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.36 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 26.67 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -8 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -22 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -75 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -22 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -75 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -32 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 14 хил.лв., което представлява 0.00 лв. на акция при изменение с 146.67 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.4 лв. е 288.57.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -32 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 142.42 % до 14 хил.лв. (0.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 289.21, а на P/EBITDA 288.57.

Сток плюс АД-Банкя формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -82.35 % до 0.00 лв. (общо 3 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 346.61, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 466.67 %.
През тримесечието финансовите приходи са 94.55 % от приходите от дейността (52 от 55 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (52 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 87 хил.лв., а за годината са 163 хил.лв. с изменение от 14.79 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 11 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 24 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 46 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 65 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (65 хил. лв.). Те от своя страна са 74.71 % от разходите за дейността (87 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Сток плюс АД-Банкя към края на декември 2023 г. от 3 878 хил.лв., прави 1.34 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.36 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.36 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.04. Резервите от 1 008 хил.лв. формират 25.99 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -30 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.51 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 19 хил.лв., което прави общо 19 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.49 %. Общо дълговете са 0.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.49 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 26.67 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.46 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 3 897 хил.лв. От тях текущите са 0.28 % (11 хил.лв.), а нетекущите 99.72 % (3 886 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -8 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 57.89 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -0.21 % от собствения капитал и -0.21 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.36 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.36 %. Стойността на фирмата (EV) e 4 048 951 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 10 хил.лв. (0.26 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 9 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 52.63 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -22 хил.лв. Отношението му към продажбите е -733.33 %. За година назад ОПП е -75 хил.лв. (73.78 % ръст), а ОПП/Продажби -2 500.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -89 хил.лв., а за 12 м. -85 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 89 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -22 хил.лв, а за период от 1 година -160 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -75 хил.лв. (73.78 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -53.87.

Сток плюс АД-Банкя има емитирани акции с борсов код: SW3 (STOKP)-обикновени 2 885 679 бр.. Емисия SW3 (STOKP) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.4 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -0.71 %. Капитализацията на дружеството е 4.04 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 424 001 лв., което е 3 028.58 % от текущата 12 месечна печалба и са 10.50 % спрямо капитализацията (SW3 (STOKP) - 0.14693288 лв. 10.50 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия SW3 (STOKP) е 0.0294 лв. 2.10 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Сток плюс АД-Банкя измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: