-- 2024.01.24 13:36:39
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София, 5Q1, QUAD; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.24 13:32:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 710.00 | n/a | 296.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 3 571.00 | n/a | 1 050.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 755.00 | n/a | 349.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 3 796.00 | n/a | 1 240.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 2.18 | n/a | 7.43 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.64 | 0.82 | 0.81 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 2.05 | n/a | 6.29 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 5.37 | n/a | 8.10 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 6.67 | n/a | 7.46 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 564.22 | n/a | -26.73 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 564.22 | n/a | -26.73 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 480.00 | n/a | -24.30 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 1 919.12 | n/a | -66.28 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 25.66 | 2.11 | 0.10 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 10 078.40 | 1 406.64 | -26.11 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 94.07 | n/a | 84.68 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 6.83 | 17.99 | 1.53 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 57.40 | 51.74 | 1.53 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 801.73 | 199.04 | 106.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 8.17 | 8.17 | 10.50 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 710 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 564.22 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 571 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 207.31 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 2.18
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 564.22 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 710 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 571 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 207.31 %
+ EV/EBITDA под 8: 6.67
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 480.00 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 177.89 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 94.07 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 25.66 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.64
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 1 919.12 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 43.05 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 1 919.12 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 43.05 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 5.37
+ Средна дивидентна доходност от 5Q1 (QUAD) за 5 години: 8.17 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2.05
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 42.60 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 57.40 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10 078.40 %
- Няма дивидент за предходната година
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 710 хил.лв., като нараства с 564.22 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 571 хил.лв., което представлява 5.49 лв. на акция при изменение с 207.31 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 12 лв. е 2.18.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 564.22 % и е 2 710 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 207.31 % до 3 571 хил.лв. (5.49 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 6.67, а на P/EBITDA 2.18.
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 755 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 480.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 177.89 % до 5.84 лв. (общо 3 796 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 94.07 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -32.84 % и са 45 хил.лв., а за годината са 225 хил.лв. с изменение от 10.29 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 29 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 89 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 96 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 8 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (8 хил. лв.). Те от своя страна са 17.78 % от разходите за дейността (45 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 12 239 хил.лв., прави 18.83 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 25.66 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.64. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 018 хил.лв. (65.51 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 42.60 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 14 527 хил.лв., а краткосрочните за 1 962 хил.лв., което прави общо 16 489 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 6.83 %. Общо дълговете са 57.40 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 134.73 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10 078.40 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 190.12 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 28 728 хил.лв. От тях текущите са 54.75 % (15 730 хил.лв.), а нетекущите 45.25 % (12 998 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 768 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 801.73 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 112.49 % от собствения капитал и 47.93 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 23 815 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 474 хил.лв. (1.65 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 24.16 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 865 хил.лв. с изменение от 1 919.12 %. Отношението му към продажбите е 249.18 %. За година назад ОПП е 1 452 хил.лв. (43.05 % ръст), а ОПП/Продажби 38.25 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -14 945 хил.лв., а за 12 м. -15 093 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 7 338 хил.лв. и 14 000 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -742 хил.лв, а за период от 1 година 359 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1 919.12 % до 6 865 хил.лв., а за 12 месеца е 1 452 хил.лв. (43.05 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 5.37.
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5Q1 (QUAD)-обикновени 650 000 бр.. Емисия 5Q1 (QUAD) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 12 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.80 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5Q1 (QUAD) е 0.9800 лв. 8.17 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 10.59 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 5 187 | 13 033 | +151.26 % | +7 846 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 602 | 2 150 | +257.14 % | +1 548 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 5 853 | 15 256 | +160.65 % | +9 403 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 215 | 474 | -60.99 % | -741 |
Парични средства и парични еквиваленти | 1 215 | 474 | -60.99 % | -741 |
Текущи активи | 7 068 | 15 730 | +122.55 % | +8 662 |
Общо активи | 19 744 | 28 728 | +45.50 % | +8 984 |
Текуща печалба | 861 | 3 571 | +314.75 % | +2 710 |
Финансов резултат | 8 879 | 11 589 | +30.52 % | +2 710 |
Собствен капитал | 9 529 | 12 239 | +28.44 % | +2 710 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 6 664 | 0 | -100.00 % | -6 664 |
Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 0 | 14 527 | +14 527.00 % | +14 527 |
Търговски и други нетекущи задължения | 6 664 | 14 527 | +117.99 % | +7 863 |
Нетекущи пасиви | 6 664 | 14 527 | +117.99 % | +7 863 |
Текущи задължения по получени аванси | 1 314 | 0 | -100.00 % | -1 314 |
Други текущи задължения | 1 707 | 176 | -89.69 % | -1 531 |
Търговски и други текущи задължения | 3 551 | 1 962 | -44.75 % | -1 589 |
Текущи пасиви | 3 551 | 1 962 | -44.75 % | -1 589 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 19 744 | 28 728 | +45.50 % | +8 984 |