-- 2024.01.24 13:36:39
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София, 5Q1, QUAD; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.24 13:32:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 236.00 234.00 226.00
Цена (Price) 12.00 12.00 12.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 2 710.00 n/a 296.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 3 571.00 n/a 1 050.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 2 755.00 n/a 349.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 3 796.00 n/a 1 240.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 2.18 n/a 7.43
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.64 0.82 0.81
Цена/Продажби 12м.(P/S) 2.05 n/a 6.29
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 5.37 n/a 8.10
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 6.67 n/a 7.46
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 564.22 n/a -26.73
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 564.22 n/a -26.73
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 480.00 n/a -24.30
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 1 919.12 n/a -66.28
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 25.66 2.11 0.10
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 10 078.40 1 406.64 -26.11
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 94.07 n/a 84.68
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 6.83 17.99 1.53
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 57.40 51.74 1.53
Текуща ликвидност (Current Ratio) 801.73 199.04 106.00
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 8.17 8.17 10.50

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 710 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 564.22 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 571 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 207.31 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 2.18
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 564.22 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 710 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 571 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 207.31 %
 + EV/EBITDA под 8: 6.67
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 480.00 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 177.89 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 94.07 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 25.66 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.64
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 1 919.12 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 43.05 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 1 919.12 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 43.05 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 5.37
 + Средна дивидентна доходност от 5Q1 (QUAD) за 5 години: 8.17 %

 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2.05
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 42.60 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 57.40 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10 078.40 %
 - Няма дивидент за предходната година

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 710 хил.лв., като нараства с 564.22 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 571 хил.лв., което представлява 5.49 лв. на акция при изменение с 207.31 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 12 лв. е 2.18.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 564.22 % и е 2 710 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 207.31 % до 3 571 хил.лв. (5.49 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 6.67, а на P/EBITDA 2.18.

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 755 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 480.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 177.89 % до 5.84 лв. (общо 3 796 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 94.07 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -32.84 % и са 45 хил.лв., а за годината са 225 хил.лв. с изменение от 10.29 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 29 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 89 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 96 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 8 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (8 хил. лв.). Те от своя страна са 17.78 % от разходите за дейността (45 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София към края на декември 2023 г. от 12 239 хил.лв., прави 18.83 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 25.66 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.64. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 018 хил.лв. (65.51 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 42.60 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 527 хил.лв., а краткосрочните за 1 962 хил.лв., което прави общо 16 489 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 6.83 %. Общо дълговете са 57.40 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 134.73 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10 078.40 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 190.12 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 28 728 хил.лв. От тях текущите са 54.75 % (15 730 хил.лв.), а нетекущите 45.25 % (12 998 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 768 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 801.73 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 112.49 % от собствения капитал и 47.93 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 23 815 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 474 хил.лв. (1.65 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 24.16 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 865 хил.лв. с изменение от 1 919.12 %. Отношението му към продажбите е 249.18 %. За година назад ОПП е 1 452 хил.лв. (43.05 % ръст), а ОПП/Продажби 38.25 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -14 945 хил.лв., а за 12 м. -15 093 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 7 338 хил.лв. и 14 000 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -742 хил.лв, а за период от 1 година 359 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1 919.12 % до 6 865 хил.лв., а за 12 месеца е 1 452 хил.лв. (43.05 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 5.37.

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5Q1 (QUAD)-обикновени 650 000 бр.. Емисия 5Q1 (QUAD) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 12 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.80 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5Q1 (QUAD) е 0.9800 лв. 8.17 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)10.59

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 234 236 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси 5 187 13 033 +151.26 % +7 846
Текущи вземания по данъци за възстановяване 602 2 150 +257.14 % +1 548
Търговски и други /текущи/ вземания 5 853 15 256 +160.65 % +9 403
Парични средства в безсрочни депозити 1 215 474 -60.99 % -741
Парични средства и парични еквиваленти 1 215 474 -60.99 % -741
Текущи активи 7 068 15 730 +122.55 % +8 662
Общо активи 19 744 28 728 +45.50 % +8 984
Текуща печалба 861 3 571 +314.75 % +2 710
Финансов резултат 8 879 11 589 +30.52 % +2 710
Собствен капитал 9 529 12 239 +28.44 % +2 710
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 6 664 0 -100.00 % -6 664
Нетекущи задължения по получени търговски заеми 0 14 527 +14 527.00 % +14 527
Търговски и други нетекущи задължения 6 664 14 527 +117.99 % +7 863
Нетекущи пасиви 6 664 14 527 +117.99 % +7 863
Текущи задължения по получени аванси 1 314 0 -100.00 % -1 314
Други текущи задължения 1 707 176 -89.69 % -1 531
Търговски и други текущи задължения 3 551 1 962 -44.75 % -1 589
Текущи пасиви 3 551 1 962 -44.75 % -1 589
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 19 744 28 728 +45.50 % +8 984