-- 2024.01.24 10:17:27
ФС Холдинг АД-Дупница, 6F2, HFSI; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.24 10:07:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
| Цена (Price) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -3.00 | -4.00 | 12.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -118.02 | -88.52 | 29.50 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | -4.48 | -4.48 | -4.66 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3 540 545.50 | 3 540 545.50 | 22.13 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -177.04 | -354.09 | -118.02 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -151.69 | -113.77 | 37.67 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 100.00 | n/a | 50.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 100.00 | n/a | 50.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -3.95 | -5.33 | 13.64 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1.00 | 1.00 | -13.04 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 3.80 | 5.11 | -15.24 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -13.64 | -17.78 | 48.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 459.09 | 459.09 | 416.67 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 459.09 | 459.09 | 416.67 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 16.67 | 0.00 | 4.21 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.11 | 0.95 | 0.99 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -26.22 | -13.08 | 22.90 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.70 | 0.83 | 1.17 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 100.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -151.69
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 33.33 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 16.67 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -3 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -125.00 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -3 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -125.00 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3 540 545.50
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -79 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.95 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -359.09 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 459.09 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 459.09 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -101 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 2 372.76 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 2 372.76 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 48.43 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -26.22 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв., като нараства с 100.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -3 хил.лв., което представлява -0.01 лв. на акция при изменение с -125.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.95 лв. е -118.02.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 100.00 % и е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -125.00 % до -3 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -151.69, а на P/EBITDA -118.02.
ФС Холдинг АД-Дупница формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3 540 545.50
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -100.00 % и са 0 хил.лв., а за годината са 3 хил.лв. с изменение от -25.00 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на ФС Холдинг АД-Дупница към края на декември 2023 г. от -79 хил.лв., прави -0.21 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -3.95 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.80 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -4.48. Резервите от 17 хил.лв. формират -21.52 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -466 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -359.09 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 101 хил.лв., което прави общо 101 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 459.09 %. Общо дълговете са 459.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -127.85 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -8.33 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 22 хил.лв. От тях текущите са 0.00 % (0 хил.лв.), а нетекущите 100.00 % (22 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -101 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 0.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 127.85 % от собствения капитал и -459.09 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -13.64 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.80 %. Стойността на фирмата (EV) e 455 055 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 хил.лв, а за период от 1 година -2 хил.лв. Свободният паричен поток за 12 месеца е -2 хил.лв. (33.33 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -177.04.
ФС Холдинг АД-Дупница има емитирани акции с борсов код: 6F2 (HFSI)-обикновени 372 689 бр.. Емисия 6F2 (HFSI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.95 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.35 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ФС Холдинг АД-Дупница измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 2 372.76 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 173.21 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 2 372.76 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 48.43 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ФС Холдинг АД-Дупница е 16.67 %. Очакваната цена на емисия 6F2 (HFSI) е 1.11 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | -4.4817 | -4.4817 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -88.5136 | -118.0221 | 25.00 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 3 540 545.5000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -88.5136 | -118.0221 | 25.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -354.0546 | -177.0361 | -100.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на ФС Холдинг АД-Дупница и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -26.22 %, което съответства на цена за емисия 6F2 (HFSI) от 0.70 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) няма.