-- 2024.01.23 16:55:21
; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.23 16:53:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 100.00 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -80.59 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 014 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -856.72 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -820 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -374.25 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 593.20 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 744 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -161 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -109.50 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -97.75 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -8.30 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.98 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.02 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -28 890 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -615.80 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -28 890 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -561.28 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -9 602 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -231.57 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 92.08 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -61.56 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -324.66 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 014 хил.лв., като намалява с -856.72 %. За последните 12 месеца загубата достига -820 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -374.25 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 593.20 % и е -1 744 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -109.50 % до -161 хил.лв. (nan лв. на акция).

формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 100.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (-1 868 от -1 868 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (-1 669 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 89.78 % и са -707 хил.лв., а за годината са 860 хил.лв. с изменение от -54.45 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 107 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 156 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 39 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -583 хил.лв. 71.18 % и другите финансови разходи, които са -236 хил.лв. 28.82 % от финансовите разходи (-819 хил. лв.). Те от своя страна са 115.84 % от разходите за дейността (-707 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на към края на декември 2023 г. от 424 хил.лв.Спада за последната година е -97.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -8.30 %. Резервите от 10 хил.лв. формират 2.36 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -266 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.98 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 972 хил.лв., а краткосрочните за 248 хил.лв., което прави общо 10 220 хил.лв. 211 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.33 %. Общо дълговете са 96.02 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 410.38 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -80.59 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -85.11 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 10 644 хил.лв. От тях текущите са 6.34 % (675 хил.лв.), а нетекущите 93.66 % (9 969 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 427 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 272.18 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.71 % от собствения капитал и 4.01 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -2.08 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -4.63 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 656 хил.лв. (6.16 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 264.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -28 890 хил.лв. с изменение от -615.80 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 6 316 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 22 526 хил.лв. и 9 554 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -48 хил.лв, а за период от 1 година -48 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -561.28 % до -28 890 хил.лв., а за 12 месеца е -9 602 хил.лв. (-231.57 %).

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на е -61.56 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -324.66 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: