-- 2024.01.22 16:56:29
Инфра Холдинг АД-София, RA8; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.22 16:53:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 236.00 | 234.00 | 226.00 |
Цена (Price) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -128.00 | 37.00 | -148.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 8.00 | -1.00 | -49.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 51.07 | -408.58 | -8.34 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 4 085 407.41 | 204.26 | 408.50 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -12.77 | -12.02 | -51.07 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 47.58 | 121.91 | -14.69 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 6.57 | 0.00 | 34.51 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 5.93 | -2.56 | 35.11 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | n/a | 0.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 200.00 | -100.00 | 57.14 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.08 | -0.01 | -0.50 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -5.83 | 1.01 | 24.44 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.08 | -0.01 | -0.49 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.08 | -0.01 | -0.48 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 2.09 | 1.97 | 2.23 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 2.09 | 1.97 | 2.23 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 4 793.33 | 5 067.16 | 4 491.52 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 16.15 | -1.47 | 23.32 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 11.05 | -111.53 | 19.51 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.01 | n/a | 0.01 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 6.57 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 121.05 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 5.93 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 13 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 140.63 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.08 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.04
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.91 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -5.83 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 200.00 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 200.00 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 16.15 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 11.05 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -128 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 51.07
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -127 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 47.58
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 4 085 407.41
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.08 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -32 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -433.33 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 311.77 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.74 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 46.13 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -128 хил.лв., като нараства с 6.57 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 хил.лв., което представлява 0.00 лв. на акция при изменение с 121.05 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.007 лв. е 51.07.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 5.93 % и е -127 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 140.63 % до 13 хил.лв. (0.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 47.58, а на P/EBITDA 31.43.
Инфра Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 4 085 407.41
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (42 от 42 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (39 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -5.03 % и са 170 хил.лв., а за годината са 183 хил.лв. с изменение от -7.58 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 157 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 157 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Инфра Холдинг АД-София към края на декември 2023 г. от 9 859 хил.лв., прави 0.17 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.08 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.08 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.04. Резервите от 10 072 хил.лв. формират 102.16 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -58 584 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 97.91 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 210 хил.лв., което прави общо 210 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.09 %. Общо дълговете са 2.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.13 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -5.83 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.05 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 10 069 хил.лв. От тях текущите са 99.97 % (10 066 хил.лв.), а нетекущите 0.03 % (3 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 856 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 4 793.33 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.97 % от собствения капитал и 97.88 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.08 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.08 %. Стойността на фирмата (EV) e 618 541 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4 793.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 хил.лв. с изменение от 200.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и 31 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 200.00 % до 1 хил.лв., а за 12 месеца е -32 хил.лв. (-433.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -12.77.
Инфра Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: RA8-обикновени 58 362 963 бр.. Емисия RA8 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.007 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.41 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Инфра Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.48 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 311.77 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 57.74 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 46.13 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 2.53 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Инфра Холдинг АД-София е 16.15 %. Очакваната цена на емисия RA8 е 0.01 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.0409 | 0.0414 | -1.28 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -408.5407 | 51.0670 | 900.00 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 204.2704 | 4 085 407.4100 | -100.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 81.7081 | 31.4260 | 160.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -12.0159 | -12.7669 | 5.88 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Инфра Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 11.05 %, което съответства на цена за емисия RA8 от 0.01 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 234 | 236 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 1 | 10 | +900.00 % | +9 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 0 | 157 | +157.00 % | +157 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 2 | 169 | +8 350.00 % | +167 |
Разходи за дейността-3м. | 3 | 170 | +5 566.66 % | +167 |
Печалба от дейността-3м. | 37 | 0 | -100.00 % | -37 |
Общо разходи-3м. | 3 | 170 | +5 566.66 % | +167 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 37 | 0 | -100.00 % | -37 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 37 | 0 | -100.00 % | -37 |
Нетна печалба за периода-3м. | 37 | 0 | -100.00 % | -37 |
Приходи от лихви-3м. | 9 | 39 | +333.33 % | +30 |
Други финансови приходи-3м. | 31 | 3 | -90.32 % | -28 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 128 | +128.00 % | +128 |