-- 2024.01.22 15:58:32
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 236 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2023 г. публикуван на 2024.01.22 15:55:00 в Investor.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 7 191 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 227.51 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.34
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 7 285 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 323.45 %
 + EV/EBITDA под 8: 1.03
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 1 752.66 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.15
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 43.86 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 190.74 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.22
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -69.85 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 190.15 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 95.66 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 180.58 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 92.27 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 409.09 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -178 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -155.45 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -132.12 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -124 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -77.59 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -62 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -115 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 34.25 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -178 хил.лв., като намалява с -155.45 %. За последните 12 месеца печалбата достига 7 191 хил.лв., което представлява 81.98 лв. на акция при изменение с 2 227.51 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 28 лв. е 0.34.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -132.12 % и е -124 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 323.45 % до 7 285 хил.лв. (83.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.03, а на P/EBITDA 0.34.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 132 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -77.59 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 1 752.66 % до 186.93 лв. (общо 16 396 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.15, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 43.86 %.
През тримесечието финансовите приходи са 10.20 % от приходите от дейността (15 от 147 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (15 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -5.25 % и са 325 хил.лв., а за годината са 9 220 хил.лв. с изменение от 610.32 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 477 хил.лв., разходите за външни услуги с 888 хил.лв., разходите за възнаграждения с 114 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -1 230 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 915 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 4 482 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 40 хил.лв. 97.56 % от финансовите разходи (41 хил. лв.). Те от своя страна са 12.62 % от разходите за дейността (325 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на декември 2023 г. от 10 961 хил.лв., прави 124.96 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 190.74 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.22. Резервите от 4 369 хил.лв. формират 39.86 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -687 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 67.74 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 526 хил.лв., а краткосрочните за 4 694 хил.лв., което прави общо 5 220 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.01 %. Общо дълговете са 32.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 47.62 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -69.85 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -23.25 %. Kъм края на декември 2023 г. всички активи са за 16 181 хил.лв. От тях текущите са 40.79 % (6 601 хил.лв.), а нетекущите 59.21 % (9 580 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 907 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 140.63 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 17.40 % от собствения капитал и 11.79 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 7 495 992 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 180 хил.лв. (1.11 % от Актива), от които парите в брои са 42 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.83 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 238 хил.лв. с изменение от 190.15 %. Отношението му към продажбите е 180.30 %. За година назад ОПП е -62 хил.лв. (95.66 % ръст), а ОПП/Продажби -0.38 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 220 хил.лв., а за 12 м. 224 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -342 хил.лв. и -69 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 116 хил.лв, а за период от 1 година 93 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 180.58 % до 224 хил.лв., а за 12 месеца е -115 хил.лв. (92.27 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -21.36.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 1.45 % до цена 28 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 409.09 %. Капитализацията на дружеството е 2.46 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. (234) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: