-- 2023.12.01 12:08:25
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, BPY, BPYC, BPYA, BPYB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.27 17:24:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 1.03 1.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 698.00 4 800.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 437.00 5 295.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.89 0.84
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 38.06 37.14
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 39.27 38.34
Текуща ликвидност (Current Ratio) 12.51 18.20
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 9.11 9.38
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 5.17 5.32

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 698 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 926 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.89
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 9.11 %
 + Средна дивидентна доходност от BPY за 5 години: 5.17 %

 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 38.06 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -23 394 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 698 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 926 хил.лв.

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 437 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 739 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 450 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 228 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (228 хил. лв.). Те от своя страна са 30.85 % от разходите за дейността (739 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 42 670 хил.лв., прави 1.16 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.89. Резервите от -96 хил.лв. формират -0.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 37 хил.лв. (0.09 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 60.73 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 855 хил.лв., а краткосрочните за 26 740 хил.лв., което прави общо 27 595 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 38.06 %. Общо дълговете са 39.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 64.67 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 70 265 хил.лв. От тях текущите са 4.76 % (3 346 хил.лв.), а нетекущите 95.24 % (66 919 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -23 394 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 12.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -54.83 % от собствения капитал и -33.29 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 62 923 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 473 хил.лв. (3.52 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв., а 675 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 9.25 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 427 хил.лв. Отношението му към продажбите е 29.71 %.

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: BPY-обикновени 36 700 000 бр.. Емисия BPY поскъпва за предходните 90 дни с 3.00 % до цена 1.03 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.04 %. Капитализацията на дружеството е 37.80 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 3 442 460 лв. и са 9.11 % спрямо капитализацията (BPY - 0.0938 лв. 9.11 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия BPY е 0.0532 лв. 5.17 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)5.48

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Парични средства и парични еквиваленти 3 879 2 473 -36.25 % -1 406
Текущи активи 4 802 3 346 -30.32 % -1 456


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 198 450 +127.27 % +252
Разходи по икономически елементи-3м. 266 511 +92.11 % +245
Разходи за дейността-3м. 495 739 +49.29 % +244
Печалба от дейността-3м. 4 800 698 -85.46 % -4 102
Общо разходи-3м. 495 739 +49.29 % +244
Печалба преди облагане с данъци-3м. 4 800 698 -85.46 % -4 102
Печалба след облагане с данъци-3м. 4 800 698 -85.46 % -4 102
Нетна печалба за периода-3м. 4 800 698 -85.46 % -4 102
Общо разходи и печалба-3м. 5 295 1 437 -72.86 % -3 858
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 1 037 1 305 +25.84 % +268
Други нетни приходи от продажби-3м. 4 258 132 -96.90 % -4 126
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 5 295 1 437 -72.86 % -3 858
Приходи от дейността-3м. 5 295 1 437 -72.86 % -3 858
Общо приходи-3м. 5 295 1 437 -72.86 % -3 858
Общо приходи и загуба-3м. 5 295 1 437 -72.86 % -3 858


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -494 -836 -69.23 % -342
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -430 -179 +58.37 % +251
Платени заеми-3м. -450 0 +100.00 % +450
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -427 0 +100.00 % +427
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -2 467 -1 833 +25.70 % +634
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -2 006 -1 406 +29.91 % +600
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -2 006 -1 406 +29.91 % +600
Блокирани парични средства-3м. -450 0 +100.00 % +450