-- 2023.12.01 11:55:17
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, 4PR, PREMIER, 4PRA, 4PR1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 12:10:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 13.10 | 13.00 | 12.60 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 89.00 | -60.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 379.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 83.00 | 437.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 659.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 62.22 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 14.21 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 2.82 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 38.85 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1.93 | n/a | 9.16 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -3.14 | n/a | -6.75 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 22.85 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 1.90 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.53 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 21.87 | 24.41 | 11.71 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 71.72 | 72.72 | 72.74 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1.09 | 7.76 | 4.39 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 89 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 379 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 483 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 911 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 22.85 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.93 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 2.82
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 62.22
- EV/EBITDA над 20: 38.85
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 14.21
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.90 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.28 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.72 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -15 302 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.56
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 89 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 379 хил.лв., което представлява 0.21 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 13.1 лв. е 62.22.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 483 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 911 хил.лв. (1.06 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 38.85, а на P/EBITDA 12.34.
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 83 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.92 лв. (общо 1 659 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 14.21, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 22.85 %.
През тримесечието финансовите приходи са 87.37 % от приходите от дейността (574 от 657 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (574 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 568 хил.лв., а за годината са 2 374 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 49 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 97 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 208 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 477 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 393 хил.лв. 95.62 % от финансовите разходи (411 хил. лв.). Те от своя страна са 72.36 % от разходите за дейността (568 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Премиер Фонд АДСИЦ-Варна към края на септември 2023 г. от 20 007 хил.лв., прави 11.12 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1.93 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.90 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.18. Резервите от 10 912 хил.лв. формират 54.54 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 167 хил.лв. (35.82 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.28 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 35 271 хил.лв., а краткосрочните за 15 471 хил.лв., което прави общо 50 742 хил.лв. 31 271 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 21.87 %. Общо дълговете са 71.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 253.62 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -3.14 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.76 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 70 749 хил.лв. От тях текущите са 0.24 % (169 хил.лв.), а нетекущите 99.76 % (70 580 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -15 302 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1.09 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -76.48 % от собствения капитал и -21.63 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.53 %, а обръщаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.69 %. Стойността на фирмата (EV) e 74 235 987 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 86 хил.лв. (0.12 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 443 хил.лв. Отношението му към продажбите е 2 943.37 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 670 хил.лв., а за 12 м. 1 612 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -4 140 хил.лв. и -10 086 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -27 хил.лв, а за период от 1 година -120 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 2.82.
Премиер Фонд АДСИЦ-Варна има емитирани акции с борсов код: 4PR (PREMIER)-обикновени 1 799 999 бр.. Емисия 4PR (PREMIER) поскъпва за предходните 90 дни с 0.77 % до цена 13.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 3.97 %. Капитализацията на дружеството е 23.58 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Премиер Фонд АДСИЦ-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.25 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 4 195 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 759 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 4.01 | 20 717 | 3.53 | 20 621 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | 646 | nan | 873 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 7 202 | nan | 1 188 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | 4 166 | nan | 4 173 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | 6 835 | nan | 8 073 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 7 724 | 3 996 | -48.27 % | -3 728 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 74 | 97 | +31.08 % | +23 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 89 | +89.00 % | +89 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 89 | +89.00 % | +89 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 89 | +89.00 % | +89 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 89 | +89.00 % | +89 |
Общо разходи и печалба-3м. | 438 | 657 | +50.00 % | +219 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 437 | 45 | -89.70 % | -392 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 38 | +38.00 % | +38 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 437 | 83 | -81.01 % | -354 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 1 | 574 | +57 299.94 % | +573 |
Финансови приходи-3м. | 1 | 574 | +57 299.94 % | +573 |
Приходи от дейността-3м. | 438 | 657 | +50.00 % | +219 |
Загуба от дейността-3м. | 60 | 0 | -100.00 % | -60 |
Общо приходи-3м. | 438 | 657 | +50.00 % | +219 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 60 | 0 | -100.00 % | -60 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 60 | 0 | -100.00 % | -60 |
Нетна загуба за периода-3м. | 60 | 0 | -100.00 % | -60 |
Общо приходи и загуба-3м. | 438 | 657 | +50.00 % | +219 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 041 | 2 845 | +173.29 % | +1 804 |
Плащания на доставчици-3м. | -65 | -118 | -81.54 % | -53 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 9 | -274 | -3 144.44 % | -283 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 974 | 2 443 | +150.82 % | +1 469 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 0 | 1 680 | +1 680.00 % | +1 680 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | 1 670 | +1 670.00 % | +1 670 |
Платени заеми-3м. | -776 | -3 553 | -357.86 % | -2 777 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -159 | -641 | -303.14 % | -482 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -928 | -4 140 | -346.12 % | -3 212 |