-- 2023.11.30 20:58:06
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHW; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.30 18:05:00 в x3news.com

Показатели:

Index 235.00 233.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -72.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 7.00 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 5.35 5.18
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 5.35 5.18
Текуща ликвидност (Current Ratio) 155.17 187.79

 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 94.65 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -72 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -57 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -42 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -57 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -72 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -57 хил.лв.

Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 7 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 30.00 % от приходите от дейността (3 от 10 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (3 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 82 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 20 хил.лв., разходите за амортизации с 15 хил.лв., разходите за възнаграждения с 18 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 13 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на септември 2023 г. от 3 081 хил.лв.Резервите от 258 хил.лв. формират 8.37 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 420 хил.лв. (13.63 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 94.65 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 174 хил.лв., което прави общо 174 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.35 %. Общо дълговете са 5.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.65 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 3 255 хил.лв. От тях текущите са 8.29 % (270 хил.лв.), а нетекущите 91.71 % (2 985 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 96 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 155.17 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 3.12 % от собствения капитал и 2.95 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 116 хил.лв. (3.56 % от Актива), от които парите в брои са 115 хил.лв. Незабавната ликвидност е 66.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -42 хил.лв. Отношението му към продажбите е -600.00 %.

Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.


Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) няма.