-- 2023.11.29 22:46:14
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево, 6F4, FFI, FFIA; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 22:43:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 235.00 233.00
Цена (Price) 1.52 1.50
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 523.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 644.00 n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.66 0.74
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 8.50 8.34
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 90.50 91.49
Текуща ликвидност (Current Ratio) 50.78 24.62
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 6.79 6.88

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 523 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 439 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.66
 + Средна дивидентна доходност от 6F4 (FFI) за 5 години: 6.79 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.50 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.50 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 839 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 27.23 %
 - Няма дивидент за предходната година

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 523 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 439 хил.лв.

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 644 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 121 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 36 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 136 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 916 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (916 хил. лв.). Те от своя страна са 81.71 % от разходите за дейността (1 121 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево към края на септември 2023 г. от 4 175 хил.лв., прави 2.31 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.66. Резервите от 2 хил.лв. формират 0.05 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 498 хил.лв. (35.88 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.50 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 36 032 хил.лв., а краткосрочните за 3 736 хил.лв., което прави общо 39 768 хил.лв. 16 636 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.50 %. Общо дълговете са 90.50 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 952.53 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 43 943 хил.лв. От тях текущите са 4.32 % (1 897 хил.лв.), а нетекущите 95.68 % (42 046 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 839 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 50.78 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -44.05 % от собствения капитал и -4.18 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 42 370 805 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 148 хил.лв. (0.34 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 2 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 3.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 550 хил.лв. Отношението му към продажбите е 33.45 %.

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево има емитирани акции с борсов код: 6F4 (FFI)-обикновени 1 809 740 бр.. Емисия 6F4 (FFI) поскъпва за предходните 90 дни с 1.33 % до цена 1.52 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.11 %. Капитализацията на дружеството е 2.75 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 6F4 (FFI) е 0.1031 лв. 6.79 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Севлиево измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)27.23

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 233 235 % хил.лв.
Инвестиционни имоти 24 199 35 798 +47.93 % +11 599
Други нематериални активи 11 623 24 -99.79 % -11 599
Нематериални активи 11 623 24 -99.79 % -11 599
Финансов резултат 1 840 2 363 +28.42 % +523