-- 2023.11.29 19:18:36
Трейс груп холд АД-София, T57, TRACE; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 19:14:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 3.90 | 3.60 | 3.78 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 16 319.00 | 154.00 | 467.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 20 944.00 | 5 092.00 | -2 190.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 143 560.00 | 72 857.00 | 38 495.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 341 125.00 | 236 060.00 | 88 033.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 4.51 | 17.11 | -41.77 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.65 | 0.66 | 0.69 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.28 | 0.37 | 1.04 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -3.47 | -2.56 | -2.57 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 10.36 | 22.51 | 180.68 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 3 394.43 | -91.31 | -90.14 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 504.26 | -37.99 | -77.08 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 272.93 | 245.18 | 24.18 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 61.51 | 11.50 | -59.95 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 10.13 | 0.57 | -2.04 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 156.23 | 88.59 | 39.95 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 6.14 | 2.16 | -2.49 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 15.21 | 3.79 | -1.67 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 7.44 | 2.08 | -1.07 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 53.17 | 47.25 | 36.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 60.32 | 51.91 | 39.48 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 133.33 | 127.88 | 156.59 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 4.10 | 4.44 | 5.29 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 1.85 | 2.00 | 1.39 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 68.23 | -8.04 | -21.60 |
Очаквана цена (Expected price) | 6.56 | 3.31 | 2.96 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 134.98 | -0.10 | -22.77 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 9.16 | 3.60 | 2.92 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 16 319 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 394.43 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 20 944 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 1 056.35 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 4.51
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 504.26 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 21 080 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 29 735 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 132.07 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 272.93 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 287.50 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.28
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.13 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 15.21 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.65
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.44 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 85.64 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 32.82 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 61.51 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 23.71 %
+ Ръст в цената на T57 (TRACE) за 360 дни над 10%: 11.43 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 68.23 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 134.98 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 4.10 %
+ Средна дивидентна доходност от T57 (TRACE) за 5 години: 1.85 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 39.74 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 53.17 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 60.32 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 156.23 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 501 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -22 006 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -4 302 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -27 187 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 70.39 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 32.36 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 57.41 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 16 319 хил.лв., като нараства с 3 394.43 %. За последните 12 месеца печалбата достига 20 944 хил.лв., което представлява 0.87 лв. на акция при изменение с 1 056.35 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.9 лв. е 4.51.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 504.26 % и е 21 080 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 132.07 % до 29 735 хил.лв. (1.23 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 10.36, а на P/EBITDA 3.17.
Трейс груп холд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 143 560 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 272.93 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 287.50 % до 14.10 лв. (общо 341 125 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.28, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 6.14 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 227.24 % и са 124 727 хил.лв., а за годината са 318 164 хил.лв. с изменение от 233.84 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 54 380 хил.лв. и разходите за външни услуги с 50 358 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 99 223 хил.лв. и разходите за външни услуги с 181 734 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Трейс груп холд АД-София към края на септември 2023 г. от 145 830 хил.лв., прави 6.03 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 10.13 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 15.21 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.65. Резервите от 102 621 хил.лв. формират 70.37 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 138 хил.лв. (1.47 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 39.74 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 26 225 хил.лв., а краткосрочните за 195 122 хил.лв., което прави общо 221 347 хил.лв. 28 334 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 53.17 %. Общо дълговете са 60.32 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 151.78 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 156.23 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 67.72 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 366 967 хил.лв. От тях текущите са 70.90 % (260 164 хил.лв.), а нетекущите 29.10 % (106 803 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 65 042 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 133.33 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 44.60 % от собствения капитал и 17.72 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.44 %, а обръщаемостта им е 1.21 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.71 %. Стойността на фирмата (EV) e 308 059 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 458 хил.лв. (2.03 % от Актива), от които парите в брои са 46 хил.лв., а 3 311 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 4.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 501 хил.лв. с изменение от 85.64 %. Отношението му към продажбите е -1.05 %. За година назад ОПП е -22 006 хил.лв. (32.82 % ръст), а ОПП/Продажби -6.45 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 343 хил.лв., а за 12 м. -6 695 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 484 хил.лв. и 19 503 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 360 хил.лв, а за период от 1 година -9 198 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 61.51 % до -4 302 хил.лв., а за 12 месеца е -27 187 хил.лв. (23.71 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -3.47.
Трейс груп холд АД-София има емитирани акции с борсов код: T57 (TRACE)-обикновени 24 200 000 бр.. Емисия T57 (TRACE) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.9 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 11.43 %. Капитализацията на дружеството е 94.38 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 3 872 000 лв., което е 18.49 % от текущата 12 месечна печалба и са 4.10 % спрямо капитализацията (T57 (TRACE) - 0.16 лв. 4.10 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия T57 (TRACE) е 0.0720 лв. 1.85 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Трейс груп холд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.56 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 70.39 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 32.36 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 57.41 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 18.12 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Трейс груп холд АД-София е 68.23 %. Очакваната цена на емисия T57 (TRACE) е 6.56 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.7116 | 0.6472 | 9.95 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 18.5350 | 4.5063 | 311.31 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.3998 | 0.2767 | 44.51 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 9.4673 | 3.1740 | 198.27 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.7709 | -3.4715 | 20.18 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 511 887 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 49 827 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 7.96 | 143 196 | 10.05 | 145 965 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 505.85 | 81 770 | 251.22 | 17 884 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 143.00 | 573 637 | 90.69 | 450 137 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 562.71 | 66 066 | 196.52 | 29 560 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 37.66 | -21 234 | 31.24 | -23 420 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Земи | 9 170 | 18 531 | +102.08 % | +9 361 |
Машини и оборудване | 17 162 | 23 182 | +35.08 % | +6 020 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 41 637 | 74 103 | +77.97 % | +32 466 |
Инвестиции общо | 40 631 | 3 | -99.99 % | -40 628 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 40 630 | 0 | -100.00 % | -40 630 |
Финансови активи нетекущи | 40 631 | 3 | -99.99 % | -40 628 |
Материали | 16 047 | 27 665 | +72.40 % | +11 618 |
Материални запаси | 16 047 | 49 039 | +205.60 % | +32 992 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 53 513 | 532 | -99.01 % | -52 981 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 61 264 | 165 525 | +170.18 % | +104 261 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 144 174 | 198 959 | +38.00 % | +54 785 |
Текущи активи | 166 632 | 260 164 | +56.13 % | +93 532 |
Общо активи | 275 781 | 366 967 | +33.06 % | +91 186 |
Финансов резултат | 628 | 19 030 | +2 930.25 % | +18 402 |
Търговски и други нетекущи задължения | 9 276 | 23 038 | +148.36 % | +13 762 |
Нетекущи пасиви | 12 842 | 26 225 | +104.21 % | +13 383 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 15 320 | 19 296 | +25.95 % | +3 976 |
Текущи задължения, в т ч | 111 467 | 171 209 | +53.60 % | +59 742 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 48 493 | 5 068 | -89.55 % | -43 425 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 61 043 | 101 805 | +66.78 % | +40 762 |
Текущи задължения по получени аванси | 0 | 58 217 | +58 217.00 % | +58 217 |
Търговски и други текущи задължения | 130 304 | 195 122 | +49.74 % | +64 818 |
Текущи пасиви | 130 304 | 195 122 | +49.74 % | +64 818 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 275 781 | 366 967 | +33.06 % | +91 186 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 16 050 | 54 380 | +238.82 % | +38 330 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 3 287 | 14 743 | +348.52 % | +11 456 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 72 817 | 123 668 | +69.83 % | +50 851 |
Разходи за дейността-3м. | 73 641 | 124 727 | +69.37 % | +51 086 |
Печалба от дейността-3м. | 447 | 17 974 | +3 921.03 % | +17 527 |
Общо разходи-3м. | 73 641 | 124 727 | +69.37 % | +51 086 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 447 | 17 974 | +3 921.03 % | +17 527 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 154 | 16 265 | +10 461.69 % | +16 111 |
Нетна печалба за периода-3м. | 154 | 16 319 | +10 496.75 % | +16 165 |
Общо разходи и печалба-3м. | 74 088 | 142 701 | +92.61 % | +68 613 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 0 | 13 840 | +13 840.00 % | +13 840 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 71 842 | 126 828 | +76.54 % | +54 986 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 72 857 | 143 560 | +97.04 % | +70 703 |
Приходи от дейността-3м. | 74 088 | 142 701 | +92.61 % | +68 613 |
Общо приходи-3м. | 74 088 | 142 701 | +92.61 % | +68 613 |
Общо приходи и загуба-3м. | 74 088 | 142 701 | +92.61 % | +68 613 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 49 179 | 119 966 | +143.94 % | +70 787 |
Плащания на доставчици-3м. | -52 059 | -100 949 | -93.91 % | -48 890 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -3 250 | -16 977 | -422.37 % | -13 727 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -6 855 | -1 501 | +78.10 % | +5 354 |
Предоставени заеми-3м. | 8 688 | 275 | -96.83 % | -8 413 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | -5 032 | -1 055 | +79.03 % | +3 977 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 2 726 | -2 343 | -185.95 % | -5 069 |
Платени заеми-3м. | 4 762 | -290 | -106.09 % | -5 052 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 6 616 | 484 | -92.68 % | -6 132 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 2 487 | -3 360 | -235.10 % | -5 847 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 2 487 | 1 117 | -55.09 % | -1 370 |
Блокирани парични средства-3м. | -2 811 | 3 311 | +217.79 % | +6 122 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Земи | 4 364 | 18 531 |
Сгради и конструкции | 245 | 10 953 |
Машини и оборудване | 17 509 | 23 182 |
Съоръжения | 753 | 1 415 |
Транспортни средства | 3 636 | 5 418 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 12 323 | 12 557 |
Други имоти, машини | 1 751 | 2 047 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 40 581 | 74 103 |
Инвестиционни имоти | 12 085 | 10 530 |
Права върху собственост | 0 | 867 |
Програмни продукти | 43 | 125 |
Други нематериални активи | 0 | 16 |
Нематериални активи | 43 | 1 008 |
Инвестиции общо | 47 478 | 3 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 47 477 | 0 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 1 | 3 |
Финансови активи нетекущи | 47 478 | 3 |
Други дългосрочни вземания | 16 453 | 13 520 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 16 453 | 13 520 |
Разходи за бъдещи периоди нетекущи | 0 | 4 988 |
Активи по отсрочени данъци | 846 | 2 651 |
Нетекущи активи | 117 486 | 106 803 |
Материали | 19 990 | 27 665 |
Продукция | 0 | 11 455 |
Стоки | 0 | 586 |
Незавършено производство | 0 | 9 333 |
Материални запаси | 19 990 | 49 039 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 51 334 | 532 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 104 672 | 165 525 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 18 353 | 20 584 |
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 959 | 1 115 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 7 814 | 9 420 |
Други текущи вземания | 5 285 | 1 783 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 188 417 | 198 959 |
Други текущи финансови активи | 671 | 424 |
Финансови активи текущи | 671 | 424 |
Парични средства в брой | 20 | 46 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 820 | 4 060 |
Блокирани парични средства | 2 921 | 3 311 |
Парични еквиваленти | 24 | 41 |
Парични средства и парични еквиваленти | 4 785 | 7 458 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 4 284 |
Текущи активи | 213 863 | 260 164 |
Общо активи | 331 349 | 366 967 |
Целеви резерви, в т ч | 86 429 | 80 882 |
Други резерви | 84 009 | 78 462 |
Резерви | 108 168 | 102 621 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 55 | 2 138 |
Неразпределена печалба | 55 | 2 537 |
Непокрита загуба | 0 | -399 |
Текуща печалба | 15 614 | 16 892 |
Финансов резултат | 15 669 | 19 030 |
Собствен капитал | 148 016 | 145 830 |
Малцинствено участие | 0 | -210 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 383 | 0 |
Други нетекущи търговски задължения | 2 223 | 14 000 |
Търговски и други нетекущи задължения | 11 644 | 23 038 |
Други нетекущи пасиви | 863 | 1 985 |
Приходи за бъдещи периоди нетекущи | 3 412 | 0 |
Пасиви по отсрочени данъци | 93 | 1 202 |
Нетекущи пасиви | 16 012 | 26 225 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 18 225 | 19 296 |
Текуща част от нетекущите задължения | 870 | 1 285 |
Текущи задължения, в т ч | 145 893 | 171 209 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 48 511 | 5 068 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 93 916 | 101 805 |
Текущи задължения по получени аванси | 0 | 58 217 |
Текущи задължения към персонала | 1 333 | 2 847 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 271 | 698 |
Текущи данъчни задължения | 1 862 | 2 574 |
Други текущи задължения | 437 | 695 |
Провизии | 1 896 | 2 637 |
Търговски и други текущи задължения | 167 321 | 195 122 |
Текущи пасиви | 167 321 | 195 122 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 331 349 | 366 967 |
Разходи за материали | 48 751 | 83 488 |
Разходи за външни услуги | 135 214 | 129 992 |
Разходи за амортизации | 2 579 | 4 448 |
Разходи за възнаграждения | 9 288 | 20 830 |
Разходи за осигуровки | 947 | 3 112 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 0 | 2 101 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | -2 049 | -5 629 |
Други разходи за дейността, в т ч | 2 202 | 2 915 |
Обезценка на активи | 0 | 12 |
Провизии ОД | 0 | 14 |
Разходи по икономически елементи | 196 932 | 241 257 |
Разходи за лихви | 559 | 613 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 000 | 857 |
Други финансови разходи | 925 | 992 |
Финансови разходи | 2 484 | 2 462 |
Разходи за дейността | 199 416 | 243 719 |
Печалба от дейността | 17 553 | 18 840 |
Общо разходи | 199 416 | 243 719 |
Печалба преди облагане с данъци | 17 553 | 18 840 |
Разходи за данъци, в т ч | 1 939 | 2 002 |
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 1 966 | 2 539 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | -27 | -537 |
Печалба след облагане с данъци | 15 614 | 16 838 |
Нетна печалба за периода | 15 614 | 16 892 |
Общо разходи и печалба | 216 969 | 262 559 |
Нетни приходи от продажби на продукция | 0 | 13 840 |
Нетни приходи от продажби на стоки | 0 | 2 172 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 208 031 | 243 252 |
Други нетни приходи от продажби | 5 327 | 2 720 |
Нетни приходи от продажби | 213 358 | 261 984 |
Приходи от лихви | 35 | 34 |
Приходи от дивиденти | 3 042 | 0 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 532 | 538 |
Други финансови приходи | 2 | 3 |
Финансови приходи | 3 611 | 575 |
Приходи от дейността | 216 969 | 262 559 |
Общо приходи | 216 969 | 262 559 |
Загуба за малцинствено участие | 0 | 54 |
Общо приходи и загуба | 216 969 | 262 559 |
Постъпления от клиенти | 187 967 | 237 665 |
Плащания на доставчици | -189 548 | -221 698 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -9 706 | -23 112 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 830 | -1 935 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -119 | -476 |
Курсови разлики | -77 | -79 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -1 456 | -1 864 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -12 109 | -11 499 |
Покупка на дълготрайни активи | -3 081 | -3 448 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 135 | 454 |
Предоставени заеми | -365 | 0 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 1 036 | 0 |
Получени лихви по предоставени заеми | 53 | 0 |
Получени дивиденти от инвестиции | 1 636 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -586 | -2 994 |
Постъпления от заеми | 16 638 | 16 688 |
Платени заеми | -684 | -746 |
Платени задължения по лизингови договори | -738 | -1 077 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -427 | -470 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 0 | -12 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 10 896 | 10 490 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -1 799 | -4 003 |
Парични средства в началото на периода | 3 666 | 8 150 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 1 867 | 4 147 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 1 867 | 4 147 |
Блокирани парични средства | 0 | 3 311 |