-- 2023.11.29 14:34:23
Софарма АД-София, 3JR, SFARM, SFAW, SFA1; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 14:32:00 в x3news.com

Показатели:

Index 235.00 233.00
Цена (Price) 7.20 5.80
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 14 279.00 31 208.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 464 571.00 452 475.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.35 1.12
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 39.96 37.78
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 49.19 47.26
Текуща ликвидност (Current Ratio) 126.80 128.30
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 8.33 10.34
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 2.11 2.62

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 14 279 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 35 170 хил.лв.
 + Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 90 дни над 10%: 24.14 %
 + Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 360 дни над 10%: 60.00 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 8.33 %
 + Средна дивидентна доходност от 3JR (SFARM) за 5 години: 2.11 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 49.77 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 39.96 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -65 241 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -80 198 хил.лв.

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 14 279 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 35 170 хил.лв.

Софарма АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 464 571 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 455 044 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 333 227 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Софарма АД-София към края на септември 2023 г. от 716 423 хил.лв., прави 5.31 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.35. Резервите от 113 001 хил.лв. формират 15.77 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 443 083 хил.лв. (61.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 49.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 132 892 хил.лв., а краткосрочните за 575 297 хил.лв., което прави общо 708 189 хил.лв. 316 355 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 39.96 %. Общо дълговете са 49.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 98.85 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 1 439 574 хил.лв. От тях текущите са 50.67 % (729 491 хил.лв.), а нетекущите 49.33 % (710 083 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 154 194 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 126.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 21.52 % от собствения капитал и 10.71 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 676 268 873 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 17 427 хил.лв. (1.21 % от Актива), от които парите в брои са 3 782 хил.лв., а 8 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 3.03 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -65 241 хил.лв. Отношението му към продажбите е -14.04 %.

Софарма АД-София има емитирани акции с борсов код: 3JR (SFARM)-обикновени 134 797 899 бр.. Емисия 3JR (SFARM) поскъпва за предходните 90 дни с 24.14 % до цена 7.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 60.00 %. Капитализацията на дружеството е 970.54 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 80 878 739 лв. и са 8.33 % спрямо капитализацията (3JR (SFARM) - 0.6 лв. 8.33 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 3JR (SFARM) е 0.1520 лв. 2.11 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)2.06

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 233 235 % хил.лв.
Инвестиции общо 182 581 226 080 +23.82 % +43 499
Инвестиции в асоциирани предприятия 176 239 223 598 +26.87 % +47 359
Финансови активи нетекущи 182 581 226 080 +23.82 % +43 499
Дългосрочни вземания от свързани предприятия 72 179 51 553 -28.58 % -20 626
Търговски и други дългосрочни вземания 79 807 59 276 -25.73 % -20 531
Други текущи вземания 1 179 73 787 +6 158.44 % +72 608
Търговски и други /текущи/ вземания 319 078 398 662 +24.94 % +79 584
Текуща печалба 63 462 77 741 +22.50 % +14 279
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ 197 837 278 589 +40.82 % +80 752


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 233 235 % хил.лв.
Печалба от дейността-3м. 29 977 11 166 -62.75 % -18 811
Печалба преди облагане с данъци-3м. 35 719 16 737 -53.14 % -18 982
Печалба след облагане с данъци-3м. 32 305 14 981 -53.63 % -17 324
Нетна печалба за периода-3м. 31 208 14 279 -54.25 % -16 929


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 233 235 % хил.лв.
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -620 -73 081 -11 687.26 % -72 461
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -18 096 -65 241 -260.53 % -47 145
Покупка на инвестиции-3м. -1 327 -41 999 -3 064.96 % -40 672
Постъпления от заеми-3м. 17 858 95 956 +437.33 % +78 098
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 23 389 89 419 +282.31 % +66 030