-- 2023.11.29 14:34:23
Софарма АД-София, 3JR, SFARM, SFAW, SFA1; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 14:32:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 |
Цена (Price) | 7.20 | 5.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 14 279.00 | 31 208.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 464 571.00 | 452 475.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.35 | 1.12 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 39.96 | 37.78 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 49.19 | 47.26 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 126.80 | 128.30 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 8.33 | 10.34 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 2.11 | 2.62 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 14 279 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 35 170 хил.лв.
+ Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 90 дни над 10%: 24.14 %
+ Ръст в цената на 3JR (SFARM) за 360 дни над 10%: 60.00 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 8.33 %
+ Средна дивидентна доходност от 3JR (SFARM) за 5 години: 2.11 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 49.77 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 39.96 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -65 241 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -80 198 хил.лв.
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 14 279 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 35 170 хил.лв.
Софарма АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 464 571 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 455 044 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 333 227 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Софарма АД-София към края на септември 2023 г. от 716 423 хил.лв., прави 5.31 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.35. Резервите от 113 001 хил.лв. формират 15.77 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 443 083 хил.лв. (61.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 49.77 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 132 892 хил.лв., а краткосрочните за 575 297 хил.лв., което прави общо 708 189 хил.лв. 316 355 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 39.96 %. Общо дълговете са 49.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 98.85 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 1 439 574 хил.лв. От тях текущите са 50.67 % (729 491 хил.лв.), а нетекущите 49.33 % (710 083 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 154 194 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 126.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 21.52 % от собствения капитал и 10.71 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 676 268 873 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 17 427 хил.лв. (1.21 % от Актива), от които парите в брои са 3 782 хил.лв., а 8 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 3.03 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -65 241 хил.лв. Отношението му към продажбите е -14.04 %.
Софарма АД-София има емитирани акции с борсов код: 3JR (SFARM)-обикновени 134 797 899 бр.. Емисия 3JR (SFARM) поскъпва за предходните 90 дни с 24.14 % до цена 7.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 60.00 %. Капитализацията на дружеството е 970.54 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 80 878 739 лв. и са 8.33 % спрямо капитализацията (3JR (SFARM) - 0.6 лв. 8.33 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 3JR (SFARM) е 0.1520 лв. 2.11 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.06 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиции общо | 182 581 | 226 080 | +23.82 % | +43 499 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 176 239 | 223 598 | +26.87 % | +47 359 |
Финансови активи нетекущи | 182 581 | 226 080 | +23.82 % | +43 499 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 72 179 | 51 553 | -28.58 % | -20 626 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 79 807 | 59 276 | -25.73 % | -20 531 |
Други текущи вземания | 1 179 | 73 787 | +6 158.44 % | +72 608 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 319 078 | 398 662 | +24.94 % | +79 584 |
Текуща печалба | 63 462 | 77 741 | +22.50 % | +14 279 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 197 837 | 278 589 | +40.82 % | +80 752 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Печалба от дейността-3м. | 29 977 | 11 166 | -62.75 % | -18 811 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 35 719 | 16 737 | -53.14 % | -18 982 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 32 305 | 14 981 | -53.63 % | -17 324 |
Нетна печалба за периода-3м. | 31 208 | 14 279 | -54.25 % | -16 929 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -620 | -73 081 | -11 687.26 % | -72 461 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -18 096 | -65 241 | -260.53 % | -47 145 |
Покупка на инвестиции-3м. | -1 327 | -41 999 | -3 064.96 % | -40 672 |
Постъпления от заеми-3м. | 17 858 | 95 956 | +437.33 % | +78 098 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 23 389 | 89 419 | +282.31 % | +66 030 |