-- 2023.11.29 14:22:42
Би Джи Ай Груп АД-София, BOH, BOHB; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.29 14:20:00 в x3news.com

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 104 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -110 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.14
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 20.57 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 52.11 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 79.43 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -815 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -32 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -33 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -110 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 104 хил.лв.

Би Джи Ай Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 11 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 93.25 % от приходите от дейността (152 от 163 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (152 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 273 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 48 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 213 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (213 хил. лв.). Те от своя страна са 78.02 % от разходите за дейността (273 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Би Джи Ай Груп АД-София към края на септември 2023 г. от 2 987 хил.лв., прави 0.45 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.14. Резервите от 44 хил.лв. формират 1.47 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 597 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 20.57 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 3 968 хил.лв., а краткосрочните за 7 569 хил.лв., което прави общо 11 537 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 52.11 %. Общо дълговете са 79.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 386.24 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 14 524 хил.лв. От тях текущите са 46.50 % (6 754 хил.лв.), а нетекущите 53.50 % (7 770 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -815 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 89.23 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -27.28 % от собствения капитал и -5.61 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 17 892 400 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 43 хил.лв. (0.30 % от Актива), от които парите в брои са 36 хил.лв., а 7 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 1.68 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -32 хил.лв. Отношението му към продажбите е -290.91 %.

Би Джи Ай Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: BOH-обикновени 6 665 000 бр.. Емисия BOH поевтинява за предходните 90 дни с -4.00 % до цена 0.96 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 6.67 %. Капитализацията на дружеството е 6.40 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Би Джи Ай Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: