-- 2023.11.28 18:51:00
Специализирани Бизнес Системи АД-София, 6SP, SBS; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.28 18:47:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 1.80 | 1.70 | 1.88 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -255.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 178.00 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -3.57 | n/a | 2.18 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -6.39 | n/a | 24.04 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 15.74 | 28.25 | 16.33 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 18.77 | 30.73 | 19.23 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 404.03 | 247.15 | 391.90 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.32
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.81 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.39 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -255 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -190 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.57 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -240 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -283 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 30.96 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -255 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -190 хил.лв.
Специализирани Бизнес Системи АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 178 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 456 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 352 хил.лв., разходите за възнаграждения с 262 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 623 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Специализирани Бизнес Системи АД-София към края на септември 2023 г. от 5 646 хил.лв., прави 5.65 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -3.57 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.32. Резервите от 1 175 хил.лв. формират 20.81 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -288 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 77.81 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 220 хил.лв., а краткосрочните за 1 142 хил.лв., което прави общо 1 362 хил.лв. 654 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 15.74 %. Общо дълговете са 18.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.12 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.39 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.08 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 7 256 хил.лв. От тях текущите са 63.59 % (4 614 хил.лв.), а нетекущите 36.41 % (2 642 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 472 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 404.03 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 61.49 % от собствения капитал и 47.85 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 3 132 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 278 хил.лв. (3.83 % от Актива), от които парите в брои са 175 хил.лв. Незабавната ликвидност е 24.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -240 хил.лв. Отношението му към продажбите е -20.37 %.
Специализирани Бизнес Системи АД-София има емитирани акции с борсов код: 6SP (SBS)-обикновени 1 000 000 бр.. Емисия 6SP (SBS) поевтинява за предходните 90 дни с -9.55 % до цена 1.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -4.26 %. Капитализацията на дружеството е 1.80 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Специализирани Бизнес Системи АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 30.96 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 2 471 | 635 | -74.30 % | -1 836 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 3 919 | 2 316 | -40.90 % | -1 603 |
Текущи активи | 6 211 | 4 614 | -25.71 % | -1 597 |
Финансов резултат | -262 | -529 | -101.91 % | -267 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 446 | 654 | +46.64 % | +208 |
Текущи задължения, в т ч | 1 985 | 397 | -80.00 % | -1 588 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 1 731 | 227 | -86.89 % | -1 504 |
Търговски и други текущи задължения | 2 513 | 1 142 | -54.56 % | -1 371 |
Текущи пасиви | 2 513 | 1 142 | -54.56 % | -1 371 |