-- 2023.11.28 16:30:50
ТК-ХОЛД АД-София, T24, TCH; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.28 16:29:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 775 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 101.82 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 53.46 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 088 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1.50 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 81.76 %
 + Средна дивидентна доходност от T24 (TCH) за 5 години: 0.20 %

 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.54 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -362 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -690 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 775 хил.лв., като нараства с 101.82 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 53.46 % и е 1 088 хил.лв.

ТК-ХОЛД АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 528 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 1.50 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -10.27 % и са 3 127 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 568 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 025 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -557 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на ТК-ХОЛД АД-София към края на септември 2023 г. от 44 759 хил.лв., прави 5.24 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.54 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.34. Резервите от 15 025 хил.лв. формират 33.57 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 19 758 хил.лв. (44.14 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 81.76 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 337 хил.лв., а краткосрочните за 5 566 хил.лв., което прави общо 5 903 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.17 %. Общо дълговете са 10.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 13.19 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.24 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.56 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 54 746 хил.лв. От тях текущите са 60.86 % (33 318 хил.лв.), а нетекущите 39.14 % (21 428 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 27 752 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 598.60 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 62.00 % от собствения капитал и 50.69 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 68 002 688 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 760 хил.лв. (3.21 % от Актива), от които парите в брои са 15 хил.лв. Незабавната ликвидност е 33.87 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -362 хил.лв. с изменение от 1.90 %. Отношението му към продажбите е -10.26 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 1.00 % до -690 хил.лв.

ТК-ХОЛД АД-София има емитирани акции с борсов код: T24 (TCH)-обикновени 8 539 384 бр.. Емисия T24 (TCH) поевтинява за предходните 90 дни с -6.67 % до цена 7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 7.69 %. Капитализацията на дружеството е 59.78 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия T24 (TCH) е 0.0143 лв. 0.20 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-ХОЛД АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: