-- 2023.11.27 14:50:14
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSPA; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.27 14:48:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 939 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 15.93 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 35.02 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 9 708 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 26 416 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 26.54 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 379.16 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 156.43 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 190 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -106.77 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -27.74 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1.91 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -10.12 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.02 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.89 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 39.09 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.44 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 24.10 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -48.71 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -81.02 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 552.16 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 939 хил.лв., като нараства с 15.93 %. За последните 12 месеца загубата достига -1 190 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -106.77 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 35.02 % и е 9 708 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -27.74 % до 26 416 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 14 843 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 26.54 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -1.91 %.
През тримесечието финансовите приходи са 138.75 % от приходите от дейността (-8 626 от 6 217 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 783 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (-10 672 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -68.00 % и са 5 655 хил.лв., а за годината са 59 796 хил.лв. с изменение от -13.35 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 132 хил.лв., разходите за амортизации с 3 789 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 653 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 367 хил.лв., разходите за амортизации с 13 011 хил.лв., разходите за възнаграждения с 9 726 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с -14 940 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 4 919 хил.лв. 85.43 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са -10 636 хил.лв. 184.72 % от финансовите разходи (-5 758 хил. лв.). Те от своя страна са 101.82 % от разходите за дейността (5 655 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на септември 2023 г. от 24 769 хил.лв.Спада за последната година е -10.12 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.02 %. Резервите от 427 хил.лв. формират 1.72 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 763 хил.лв. (83.83 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 3.89 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 365 619 хил.лв., а краткосрочните за 249 218 хил.лв., което прави общо 614 837 хил.лв. 214 989 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 39.09 %. Общо дълговете са 96.44 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 482.28 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 24.10 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 22.32 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 637 550 хил.лв. От тях текущите са 39.11 % (249 346 хил.лв.), а нетекущите 60.89 % (388 204 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 128 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 100.05 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.52 % от собствения капитал и 0.02 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.21 %, а обръщаемостта им е 0.11 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.37 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 763 хил.лв. (0.43 % от Актива), от които парите в брои са 62 хил.лв. Незабавната ликвидност е 24.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 174 хил.лв. с изменение от -48.71 %. Отношението му към продажбите е 34.86 %. За година назад ОПП е 23 106 хил.лв. (379.16 % ръст), а ОПП/Продажби 37.15 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -22 550 хил.лв., а за 12 м. -14 541 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 17 984 хил.лв. и -11 570 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 608 хил.лв, а за период от 1 година -3 005 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -81.02 % до 1 385 хил.лв., а за 12 месеца е 10 095 хил.лв. (156.43 %).

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София е 7.38 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 65 109 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 842 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: