-- 2023.11.27 13:49:56
Варна риълтис ЕАД-Варна, VRSA; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.27 13:45:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 688 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 202 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 530 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 10 332 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.15 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 29.49 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 115.88 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -20.83 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.12 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 25.82 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -51.85 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -31.27 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -41.30 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.75 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 92.61 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -6.06 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -748 хил.лв.
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -25.47 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 688 хил.лв., като намалява с -51.85 %. За последните 12 месеца печалбата достига 6 202 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -31.27 % и е 1 530 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 10 332 хил.лв. (nan лв. на акция).

Варна риълтис ЕАД-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 6 203 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.15 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 29.49 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 10.93 % и са 5 612 хил.лв., а за годината са 14 618 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 905 хил.лв., разходите за външни услуги с 856 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 165 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 318 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 3 008 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 325 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 531 хил.лв. 79.85 % и другите финансови разходи, които са 134 хил.лв. 20.15 % от финансовите разходи (665 хил. лв.). Те от своя страна са 11.85 % от разходите за дейността (5 612 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Варна риълтис ЕАД-Варна към края на септември 2023 г. от 5 121 хил.лв.Спада за последната година е -41.30 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 115.88 %. Резервите от 4 307 хил.лв. формират 84.10 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 555 хил.лв. (30.37 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.75 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 50 685 хил.лв., а краткосрочните за 19 547 хил.лв., което прави общо 70 232 хил.лв. 32 005 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 25.78 %. Общо дълговете са 92.61 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 371.45 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -20.83 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -22.16 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 75 835 хил.лв. От тях текущите са 31.93 % (24 211 хил.лв.), а нетекущите 68.07 % (51 624 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 664 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 123.86 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 91.08 % от собствения капитал и 6.15 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.12 %, а обръщаемостта им е 0.24 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 10.82 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 575 хил.лв. (2.08 % от Актива), от които парите в брои са 1 546 хил.лв., а 29 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 16.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 822 хил.лв. с изменение от -6.06 %. Отношението му към продажбите е 13.25 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 272 хил.лв., а за 12 м. 5 671 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 259 хил.лв. и -8 067 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -165 хил.лв, а за период от 1 година -1 842 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 25.82 % до 497 хил.лв.

Варна риълтис ЕАД-Варна има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Варна риълтис ЕАД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Варна риълтис ЕАД-Варна е -0.74 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Варна риълтис ЕАД-Варна и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -25.47 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: