-- 2023.11.27 12:55:52
; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.27 12:54:00 в Investor.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 120 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 061 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 289.57 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -48.42 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -378 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -166.32 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -106.18 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -117 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 0.51 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -19.92 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.64 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.01 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 48.74 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 66.66 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -10 440 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -81.19 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -91.59 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -52.84 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -63.31 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -378 хил.лв., като намалява с -166.32 %. За последните 12 месеца печалбата достига 120 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -106.18 % и е -117 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 3 061 хил.лв. (nan лв. на акция).

формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 21 315 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 289.57 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 0.51 %.
През тримесечието финансовите приходи са 5.33 % от приходите от дейността (-1 080 от 20 278 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (-1 135 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 274.75 % и са 21 437 хил.лв., а за годината са 24 906 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 9 755 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 7 826 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 9 998 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 7 949 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -41 хил.лв. 26.45 % и другите финансови разходи, които са -141 хил.лв. 90.97 % от финансовите разходи (-155 хил. лв.). Те от своя страна са 0.72 % от разходите за дейността (21 437 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на към края на септември 2023 г. от 15 449 хил.лв.Спада за последната година е -19.92 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.64 %. Резервите от 5 677 хил.лв. формират 36.75 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 818 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.01 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 562 хил.лв., а краткосрочните за 39 619 хил.лв., което прави общо 54 181 хил.лв. 6 909 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 48.74 %. Общо дълговете са 66.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 350.71 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -48.42 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -39.25 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 81 284 хил.лв. От тях текущите са 35.90 % (29 179 хил.лв.), а нетекущите 64.10 % (52 105 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -10 440 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 73.65 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -67.58 % от собствения капитал и -12.84 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.10 %, а обръщаемостта им е 0.19 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.21 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 245 хил.лв. (1.53 % от Актива), от които парите в брои са 271 хил.лв. Незабавната ликвидност е 45.23 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 024 хил.лв. с изменение от -81.19 %. Отношението му към продажбите е 9.50 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 995 хил.лв., а за 12 м. 1 846 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 455 хил.лв. и -10 230 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -516 хил.лв, а за период от 1 година -595 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -91.59 % до 965 хил.лв.

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на е -52.84 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -63.31 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: