-- 2023.11.16 15:19:14
Херти АД-Шумен, HTV, HERTI; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.16 15:17:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 072 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 6 498 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 4.66
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 455 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 12 809 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: 3.82
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.36
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 23.08 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 23.78 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -21.47 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 10.81 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 5.73
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 2.98 %
 + Средна дивидентна доходност от HTV (HERTI) за 5 години: 0.91 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 072 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 6 498 хил.лв., което представлява 0.54 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.52 лв. е 4.66.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 455 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 12 809 хил.лв. (1.07 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.82, а на P/EBITDA 2.36.

Херти АД-Шумен формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 17 075 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 7.00 лв. (общо 84 044 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.36, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 7.73 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 16 156 хил.лв., а за годината са 77 566 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 9 304 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 908 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 44 736 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 374 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Херти АД-Шумен към края на септември 2023 г. от 29 815 хил.лв., прави 2.48 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 23.08 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 23.78 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.02. Резервите от 1 766 хил.лв. формират 5.92 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 9 241 хил.лв. (30.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 50.60 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 692 хил.лв., а краткосрочните за 16 418 хил.лв., което прави общо 29 110 хил.лв. 13 545 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.86 %. Общо дълговете са 49.40 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 97.64 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -21.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -3.87 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 58 925 хил.лв. От тях текущите са 59.88 % (35 284 хил.лв.), а нетекущите 40.12 % (23 641 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 18 866 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 214.91 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 63.28 % от собствения капитал и 32.02 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 10.81 %, а обръщаемостта им е 1.40 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 15.21 %. Стойността на фирмата (EV) e 48 882 768 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 10 502 хил.лв. (17.82 % от Актива), от които парите в брои са 8 хил.лв. Незабавната ликвидност е 63.97 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 268 хил.лв. Отношението му към продажбите е 25.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -130 хил.лв., а за 12 м. -1 310 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 735 хил.лв. и -4 007 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 2 403 хил.лв, а за период от 1 година 4 797 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 5.73.

Херти АД-Шумен има емитирани акции с борсов код: HTV (HERTI)-обикновени 12 013 797 бр.. Емисия HTV (HERTI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.52 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 30.27 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 901 035 лв., което е 13.87 % от текущата 12 месечна печалба и са 2.98 % спрямо капитализацията (HTV (HERTI) - 0.075 лв. 2.98 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия HTV (HERTI) е 0.0230 лв. 0.91 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Херти АД-Шумен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 62 263 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 5 215 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: