-- 2023.11.07 15:36:19
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.11.07 15:34:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 28.00 | 20.00 | 5.50 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -38.00 | 7 541.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 7 638.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 156.00 | 16 035.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 16 910.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 0.32 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.37 | 0.27 | -0.45 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.15 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -4.05 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 0.86 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 716.68 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -75.31 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 45.17 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 265.00 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 54.46 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 29.90 | 27.46 | 99.62 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 39.46 | 37.38 | 106.54 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 177.04 | 187.59 | 68.72 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 7 638 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.32
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 7 755 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: 0.86
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.15
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 45.17 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 716.68 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 265.00 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.37
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -75.31 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 54.46 %
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 16.67 %
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 409.09 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -38 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -220 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -235 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -606 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 128.97 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -38 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 7 638 хил.лв., което представлява 87.08 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 28 лв. е 0.32.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -23 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 7 755 хил.лв. (88.41 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 0.86, а на P/EBITDA 0.32.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 156 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 192.79 лв. (общо 16 910 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.15, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 45.17 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 194 хил.лв., а за годината са 9 344 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 43 хил.лв., разходите за външни услуги с 296 хил.лв., разходите за възнаграждения с 108 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -305 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 3 055 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 4 643 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на септември 2023 г. от 6 580 хил.лв., прави 75.02 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 716.68 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 265.00 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.37. Резервите от 4 514 хил.лв. формират 68.60 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 60.54 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 039 хил.лв., а краткосрочните за 3 249 хил.лв., което прави общо 4 288 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.90 %. Общо дълговете са 39.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 65.17 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -75.31 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -33.34 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 10 868 хил.лв. От тях текущите са 52.93 % (5 752 хил.лв.), а нетекущите 47.07 % (5 116 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 503 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 177.04 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 38.04 % от собствения капитал и 23.03 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 54.46 %, а обръщаемостта им е 1.21 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 193.86 %. Стойността на фирмата (EV) e 6 662 992 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 81 хил.лв. (0.75 % от Актива), от които парите в брои са 57 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.49 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -220 хил.лв. Отношението му към продажбите е -141.03 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -8 хил.лв., а за 12 м. 84 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 198 хил.лв. и 269 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -30 хил.лв, а за период от 1 година -198 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -4.05.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 16.67 % до цена 28 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 409.09 %. Капитализацията на дружеството е 2.46 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 128.97 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 9 688 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 3 880 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -60.24 | 2 631 | -21.47 | 5 197 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | 74 | nan | 7 687 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 865 | nan | 18 512 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | 129 | nan | nan |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | 31 | nan | nan |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Незавършено производство | 1 249 | 1 554 | +24.42 % | +305 |
Материални запаси | 1 267 | 1 571 | +23.99 % | +304 |
Други текущи задължения | 386 | 575 | +48.96 % | +189 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 1 307 | 1 635 | +25.10 % | +328 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 352 | 43 | -87.78 % | -309 |
Разходи за външни услуги-3м. | 1 128 | 296 | -73.76 % | -832 |
Разходи за амортизации-3м. | 12 | 15 | +25.00 % | +3 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | 6 870 | -305 | -104.44 % | -7 175 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 8 493 | 194 | -97.72 % | -8 299 |
Разходи за дейността-3м. | 8 494 | 194 | -97.72 % | -8 300 |
Печалба от дейността-3м. | 7 541 | 0 | -100.00 % | -7 541 |
Общо разходи-3м. | 8 494 | 194 | -97.72 % | -8 300 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 7 541 | 0 | -100.00 % | -7 541 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 7 541 | 0 | -100.00 % | -7 541 |
Нетна печалба за периода-3м. | 7 541 | 0 | -100.00 % | -7 541 |
Общо разходи и печалба-3м. | 15 858 | 156 | -99.02 % | -15 702 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 16 032 | 136 | -99.15 % | -15 896 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 3 | 20 | +566.67 % | +17 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 16 035 | 156 | -99.03 % | -15 879 |
Приходи от дейността-3м. | 16 035 | 156 | -99.03 % | -15 879 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 38 | +38.00 % | +38 |
Общо приходи-3м. | 16 035 | 156 | -99.03 % | -15 879 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 38 | +38.00 % | +38 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 38 | +38.00 % | +38 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 38 | +38.00 % | +38 |
Общо приходи и загуба-3м. | 15 858 | 156 | -99.02 % | -15 702 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 713 | 458 | -73.26 % | -1 255 |
Плащания на доставчици-3м. | -1 597 | -557 | +65.12 % | +1 040 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -96 | -220 | -129.17 % | -124 |
Постъпления от заеми-3м. | 85 | 200 | +135.29 % | +115 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 78 | 198 | +153.85 % | +120 |