-- 2023.10.30 17:11:12
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София, 5P61; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 17:04:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 92.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 147.00 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 2.50 | 2.49 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 18.18 | 18.56 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 67.19 | 55.88 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 92 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 127 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 81.82 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -416 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 92 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 127 хил.лв.
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 147 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 55 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 4 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 15 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 35 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (35 хил. лв.). Те от своя страна са 63.64 % от разходите за дейността (55 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 41 531 хил.лв.Резервите от 19 890 хил.лв. формират 47.89 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 116 хил.лв. (5.09 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 81.82 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 7 960 хил.лв., а краткосрочните за 1 268 хил.лв., което прави общо 9 228 хил.лв. 8 816 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.50 %. Общо дълговете са 18.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 22.22 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 50 759 хил.лв. От тях текущите са 1.68 % (852 хил.лв.), а нетекущите 98.32 % (49 907 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -416 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 67.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1.00 % от собствения капитал и -0.82 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 277 хил.лв. (0.55 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 21.85 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 533 хил.лв. Отношението му към продажбите е 362.59 %.
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.18 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.