-- 2023.10.30 17:08:35
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София, GIPW, CIT1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 17:06:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 764.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 917.00 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 22.35 | 63.35 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.67 | 63.35 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 7.23 | 2.62 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 764 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 801 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.33 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.67 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -2 618 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 764 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 801 хил.лв.
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 917 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 153 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 50 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 37 хил.лв. 40.22 % и другите финансови разходи, които са 55 хил.лв. 59.78 % от финансовите разходи (92 хил. лв.). Те от своя страна са 60.13 % от разходите за дейността (153 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 1 051 хил.лв.Резервите от 44 хил.лв. формират 4.19 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 132 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.33 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 751 хил.лв., а краткосрочните за 2 822 хил.лв., което прави общо 11 573 хил.лв. 8 899 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.35 %. Общо дълговете са 91.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 101.14 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 12 624 хил.лв. От тях текущите са 1.62 % (204 хил.лв.), а нетекущите 98.38 % (12 420 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -2 618 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 7.23 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -249.10 % от собствения капитал и -20.74 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 186 хил.лв. (1.47 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.59 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 67 хил.лв. Отношението му към продажбите е 7.31 %.
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционни имоти | 652 | 12 420 | +1 804.91 % | +11 768 |
Нетекущи активи | 652 | 12 420 | +1 804.91 % | +11 768 |
Общо активи | 663 | 12 624 | +1 804.07 % | +11 961 |
Текуща печалба | 75 | 839 | +1 018.67 % | +764 |
Финансов резултат | -1 057 | -293 | +72.28 % | +764 |
Собствен капитал | 243 | 1 051 | +332.51 % | +808 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 0 | 8 751 | +8 751.00 % | +8 751 |
Търговски и други нетекущи задължения | 0 | 8 751 | +8 751.00 % | +8 751 |
Нетекущи пасиви | 0 | 8 751 | +8 751.00 % | +8 751 |
Текущи задължения, в т ч | 420 | 765 | +82.14 % | +345 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 379 | 25 | -93.40 % | -354 |
Текущи задължения по получени аванси | 35 | 737 | +2 005.71 % | +702 |
Други текущи задължения | 0 | 1 909 | +1 909.00 % | +1 909 |
Търговски и други текущи задължения | 420 | 2 822 | +571.90 % | +2 402 |
Текущи пасиви | 420 | 2 822 | +571.90 % | +2 402 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 663 | 12 624 | +1 804.07 % | +11 961 |