-- 2023.10.30 16:54:27
Евролийз груп ЕАД-София, E8DC, E8DA, E8DB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 16:52:00 в x3news.com

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 100 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 4.38 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 153.19 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 114.17 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -20 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -100.81 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -96.19 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -62.06 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 49.85 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 50.15 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 45.69 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -20 хил.лв., като намалява с -100.81 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -96.19 % и е 100 хил.лв.

Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 143 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 4.38 %.
През тримесечието финансовите приходи са 30.24 % от приходите от дейността (62 от 205 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (137 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (-75 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -47.43 % и са 225 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 39 хил.лв., разходите за амортизации с 32 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 32 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 88 хил.лв. 87.13 % от финансовите разходи (101 хил. лв.). Те от своя страна са 44.89 % от разходите за дейността (225 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на септември 2023 г. от 7 890 хил.лв.Спада за последната година е -62.06 %. Резервите от 1 064 хил.лв. формират 13.49 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 18 хил.лв. (0.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 49.85 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 714 хил.лв., а краткосрочните за 224 хил.лв., което прави общо 7 938 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.42 %. Общо дълговете са 50.15 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 100.61 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.45 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -44.40 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 15 828 хил.лв. От тях текущите са 5.84 % (925 хил.лв.), а нетекущите 94.16 % (14 903 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 701 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 412.95 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 8.88 % от собствения капитал и 4.43 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (0.01 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.70 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 50 хил.лв. с изменение от 153.19 %. Отношението му към продажбите е 34.97 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 114.17 % до 18 хил.лв.

Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: