-- 2023.10.30 16:43:18
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 16:41:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 53.69 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 57.29 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 115.91 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 380 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 995 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 1.73 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 100.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 100.00 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -113 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -41 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.78 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.81 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.34 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 80.61 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.66 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.67 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -355 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -115.50 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 222.87 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -113 хил.лв., като нараства с 53.69 %. За последните 12 месеца загубата достига -41 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 57.29 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 115.91 % и е 380 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 1.73 % до 1 995 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (442 от 442 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (116 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (224 хил.лв.) и другите финансови приходи (102 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 19.87 % и са 555 хил.лв., а за годината са 2 307 хил.лв. с изменение от 18.86 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 42 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 20 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 187 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 87 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 493 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (493 хил. лв.). Те от своя страна са 88.83 % от разходите за дейността (555 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 2 262 хил.лв.Спада за последната година е -1.78 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.81 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 4.60 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 862 хил.лв. (82.32 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.34 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 854 хил.лв., а краткосрочните за 42 043 хил.лв., което прави общо 49 897 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 80.61 %. Общо дълговете са 95.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 205.88 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.67 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.73 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 52 159 хил.лв. От тях текущите са 94.98 % (49 543 хил.лв.), а нетекущите 5.02 % (2 616 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 7 500 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 117.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 331.56 % от собствения капитал и 14.38 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.09 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.40 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 200 хил.лв. (4.22 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 110.33 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв. с изменение от 100.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 2 345 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -2 137 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -147 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 100.00 % до 0 хил.лв., а за 12 месеца е -355 хил.лв. (-115.50 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 5.66 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 3.48 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: