-- 2023.10.30 15:44:15
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:42:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 392.00 523.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 590.00 742.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 4.76 5.19
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 4.76 5.19
Текуща ликвидност (Current Ratio) 110.68 85.94

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 392 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 395 хил.лв.
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 95.24 %
 + Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -30 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -33 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 392 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 395 хил.лв.

Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 590 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 198 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 46 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 118 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 29 631 хил.лв., прави 15.05 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 28.82 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 95.24 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 480 хил.лв., което прави общо 1 480 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.76 %. Общо дълговете са 4.76 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4.99 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 31 111 хил.лв. От тях текущите са 5.27 % (1 638 хил.лв.), а нетекущите 94.73 % (29 473 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 158 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.68 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.53 % от собствения капитал и 0.51 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 53 хил.лв. (0.17 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -30 хил.лв. Отношението му към продажбите е -5.08 %.

Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .

Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)1.10

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 26 46 +76.92 % +20
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 159 118 -25.79 % -41
Печалба от дейността-3м. 523 392 -25.05 % -131
Печалба преди облагане с данъци-3м. 523 392 -25.05 % -131
Печалба след облагане с данъци-3м. 523 392 -25.05 % -131
Нетна печалба за периода-3м. 523 392 -25.05 % -131
Общо разходи и печалба-3м. 742 590 -20.49 % -152
Други нетни приходи от продажби-3м. 742 590 -20.49 % -152
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 742 590 -20.49 % -152
Приходи от дейността-3м. 742 590 -20.49 % -152
Общо приходи-3м. 742 590 -20.49 % -152
Общо приходи и загуба-3м. 742 590 -20.49 % -152


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 506 346 -31.62 % -160
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -253 -200 +20.95 % +53
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 101 -30 -129.70 % -131
Покупка на дълготрайни активи-3м. 0 -72 -72.00 % -72
Покупка на инвестиции-3м. -54 54 +200.00 % +108
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -54 -18 +66.67 % +36
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 46 -48 -204.35 % -94
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 46 -48 -204.35 % -94
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 46 -48 -204.35 % -94