-- 2023.10.30 15:44:15
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:42:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 392.00 | 523.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 590.00 | 742.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 4.76 | 5.19 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 4.76 | 5.19 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 110.68 | 85.94 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 392 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 395 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 95.24 %
+ Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -30 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -33 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 392 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 395 хил.лв.
Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 590 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 198 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 46 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 118 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 29 631 хил.лв., прави 15.05 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 28.82 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 95.24 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 480 хил.лв., което прави общо 1 480 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.76 %. Общо дълговете са 4.76 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4.99 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 31 111 хил.лв. От тях текущите са 5.27 % (1 638 хил.лв.), а нетекущите 94.73 % (29 473 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 158 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.68 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.53 % от собствения капитал и 0.51 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 53 хил.лв. (0.17 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.58 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -30 хил.лв. Отношението му към продажбите е -5.08 %.
Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .
Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.10 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 26 | 46 | +76.92 % | +20 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 159 | 118 | -25.79 % | -41 |
Печалба от дейността-3м. | 523 | 392 | -25.05 % | -131 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 523 | 392 | -25.05 % | -131 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 523 | 392 | -25.05 % | -131 |
Нетна печалба за периода-3м. | 523 | 392 | -25.05 % | -131 |
Общо разходи и печалба-3м. | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Приходи от дейността-3м. | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Общо приходи-3м. | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Общо приходи и загуба-3м. | 742 | 590 | -20.49 % | -152 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 506 | 346 | -31.62 % | -160 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -253 | -200 | +20.95 % | +53 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 101 | -30 | -129.70 % | -131 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | 0 | -72 | -72.00 % | -72 |
Покупка на инвестиции-3м. | -54 | 54 | +200.00 % | +108 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -54 | -18 | +66.67 % | +36 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 46 | -48 | -204.35 % | -94 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 46 | -48 | -204.35 % | -94 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 46 | -48 | -204.35 % | -94 |