-- 2023.10.30 15:40:05
Софарма билдингс АДСИЦ-София, 4OX, SFBLD, SFB1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:38:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 107 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 040.00 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 107 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2 040.00 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 221.25 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 41.63 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 516.46 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.54 %
 + Ръст в цената на 4OX (SFBLD) за 90 дни над 10%: 35.29 %
 + Ръст в цената на 4OX (SFBLD) за 360 дни над 10%: 155.56 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -61 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -577.78 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 838.30
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -577.78 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -61 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 851.71
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -12.50 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 349.02
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.82 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 12.28
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 19 136.36 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -145 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -65 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -712.50 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -1 070 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -2 277.78 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -65 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -712.50 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 070 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -2 277.78 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 44.00 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 88.85 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -61 хил.лв., като намалява с -577.78 %. За последните 12 месеца печалбата достига 107 хил.лв., което представлява 0.03 лв. на акция при изменение с 2 040.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23 лв. е 838.30.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -577.78 % и е -61 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2 040.00 % до 107 хил.лв. (0.03 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 851.71, а на P/EBITDA 838.30.

Софарма билдингс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 7 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -12.50 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 221.25 % до 0.07 лв. (общо 257 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 349.02, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 41.63 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 300.00 % и са 68 хил.лв., а за годината са 150 хил.лв. с изменение от 100.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 56 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 12 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 99 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 47 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Софарма билдингс АДСИЦ-София към края на септември 2023 г. от 7 305 хил.лв., прави 1.87 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 516.46 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.82 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 12.28. Резервите от 3 509 хил.лв. формират 48.04 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.54 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 2 116 хил.лв., което прави общо 2 116 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.46 %. Общо дълговете са 22.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 28.97 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 19 136.36 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 687.71 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 9 421 хил.лв. От тях текущите са 20.92 % (1 971 хил.лв.), а нетекущите 79.08 % (7 450 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -145 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 93.15 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1.98 % от собствения капитал и -1.54 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.54 %, а обръщаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.82 %. Стойността на фирмата (EV) e 91 132 620 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 682 хил.лв. (7.24 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 32.23 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -65 хил.лв. с изменение от -712.50 %. Отношението му към продажбите е -928.57 %. За година назад ОПП е -1 070 хил.лв. (-2 277.78 % спад), а ОПП/Продажби -416.34 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -4 803 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 6 045 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -65 хил.лв, а за период от 1 година 172 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -712.50 % до -65 хил.лв., а за 12 месеца е -1 070 хил.лв. (-2 277.78 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -83.83.

Софарма билдингс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 4OX (SFBLD)-обикновени 3 899 940 бр.. Емисия 4OX (SFBLD) поскъпва за предходните 90 дни с 35.29 % до цена 23 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 155.56 %. Капитализацията на дружеството е 89.70 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма билдингс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Софарма билдингс АДСИЦ-София е -9.89 %. Очакваната цена на емисия 4OX (SFBLD) е 20.73 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 207 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 183 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: