-- 2023.10.30 15:31:22
Булгарплод-София АД-София, BULA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 91.70 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 622 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 128.43 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 102.08 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 31 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 254 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 232.74 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 10.70 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 26.06 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 91.06 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 93.28 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -130 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -95.45 %
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -1 765 хил.лв.
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -33.30 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -4.83 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 104.83 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -258 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -3 125.00 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -228 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -80.95 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -259 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -3 137.50 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -232 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -81.25 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 112.98 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 103.69 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 98.11 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -130 хил.лв., като нараства с 91.70 %. За последните 12 месеца печалбата достига 622 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 128.43 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 102.08 % и е 31 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 232.74 % до 2 254 хил.лв. (nan лв. на акция).

Булгарплод-София АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 35 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -95.45 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 10.70 %.
През тримесечието финансовите приходи са 74.45 % от приходите от дейността (102 от 137 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (102 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -88.96 % и са 267 хил.лв., а за годината са 5 916 хил.лв. с изменение от 57.93 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 103 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 3 722 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 160 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (160 хил. лв.). Те от своя страна са 59.93 % от разходите за дейността (267 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Булгарплод-София АД-София към края на септември 2023 г. от -1 765 хил.лв.Нарастването за последната година е 26.06 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -33.30 %. Резервите от 617 хил.лв. формират -34.96 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -7 672 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -4.83 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 34 808 хил.лв., а краткосрочните за 3 491 хил.лв., което прави общо 38 299 хил.лв. 2 389 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.56 %. Общо дълговете са 104.83 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -2 169.92 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -0.79 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.88 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 36 534 хил.лв. От тях текущите са 11.66 % (4 259 хил.лв.), а нетекущите 88.34 % (32 275 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 768 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -43.51 % от собствения капитал и 2.10 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.68 %, а обръщаемостта им е 0.16 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.89 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 50 хил.лв. (0.14 % от Актива), от които парите в брои са 38 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.43 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -258 хил.лв. с изменение от -3 125.00 %. Отношението му към продажбите е -737.14 %. За година назад ОПП е -228 хил.лв. (-80.95 % спад), а ОПП/Продажби -3.92 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -3 хил.лв., а за 12 м. -3 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 267 хил.лв. и 169 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 6 хил.лв, а за период от 1 година -62 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -3 137.50 % до -259 хил.лв., а за 12 месеца е -232 хил.лв. (-81.25 %).

Булгарплод-София АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Булгарплод-София АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булгарплод-София АД-София е 91.06 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 476 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 645 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: