-- 2023.10.30 15:24:11
Родопска слава АД-с.Бенковски, 3RJ, RODSL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:18:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 234.00 232.00
Цена (Price) 1.00 1.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 5.00 -837.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 6.00 -38 681.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.09 1.58
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 90.06 92.95
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 90.06 92.95
Текуща ликвидност (Current Ratio) 16.55 13.10
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 5 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.94 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 90.06 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.06 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -121 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 103.83 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 5 хил.лв.

Родопска слава АД-с.Бенковски формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 6 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Родопска слава АД-с.Бенковски към края на септември 2023 г. от 16 хил.лв., прави 0.92 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.09. Резервите от 262 хил.лв. формират 1 637.50 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -302 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 9.94 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 145 хил.лв., което прави общо 145 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 90.06 %. Общо дълговете са 90.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 906.25 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 161 хил.лв. От тях текущите са 14.91 % (24 хил.лв.), а нетекущите 85.09 % (137 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -121 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 16.55 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -756.25 % от собствения капитал и -75.16 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 149 367 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 13 хил.лв. (8.07 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.97 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв. Отношението му към продажбите е 100.00 %.

Родопска слава АД-с.Бенковски има емитирани акции с борсов код: 3RJ (RODSL)-обикновени 17 367 бр.. Емисия 3RJ (RODSL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.02 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Родопска слава АД-с.Бенковски измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)103.83

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Парични средства в брой 7 13 +85.71 % +6
Парични средства и парични еквиваленти 7 13 +85.71 % +6
Текущи активи 19 24 +26.32 % +5
Собствен капитал 11 16 +45.45 % +5


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. -22 026 0 +100.00 % +22 026
Разходи за външни услуги-3м. -5 273 1 +100.02 % +5 274
Разходи за амортизации-3м. -2 183 0 +100.00 % +2 183
Разходи за възнаграждения-3м. -6 537 0 +100.00 % +6 537
Разходи по икономически елементи-3м. -37 556 1 +100.00 % +37 557
Разходи за дейността-3м. -37 913 1 +100.00 % +37 914
Общо разходи-3м. -37 913 1 +100.00 % +37 914
Общо разходи и печалба-3м. -39 281 6 +100.02 % +39 287
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. -38 048 0 +100.00 % +38 048
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. -29 4 +113.79 % +33
Други нетни приходи от продажби-3м. -604 2 +100.33 % +606
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) -38 681 6 +100.02 % +38 687
Приходи от дейността-3м. -39 281 6 +100.02 % +39 287
Общо приходи-3м. -39 281 6 +100.02 % +39 287
Общо приходи и загуба-3м. -39 281 6 +100.02 % +39 287


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 232 234 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. -42 550 6 +100.01 % +42 556
Плащания на доставчици-3м. 29 622 0 -100.00 % -29 622
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. 7 298 0 -100.00 % -7 298
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. 2 523 0 -100.00 % -2 523
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -3 534 6 +100.17 % +3 540
Постъпления от заеми-3м. -7 603 0 +100.00 % +7 603
Платени заеми-3м. 8 440 0 -100.00 % -8 440
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -9 6 +166.67 % +15
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -701 6 +100.86 % +707
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -708 13 +101.84 % +721