-- 2023.10.30 15:24:11
Родопска слава АД-с.Бенковски, 3RJ, RODSL; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 15:18:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 5.00 | -837.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 6.00 | -38 681.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.09 | 1.58 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 90.06 | 92.95 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 90.06 | 92.95 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 16.55 | 13.10 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 5 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.94 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 90.06 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.06 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -121 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 103.83 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 5 хил.лв.
Родопска слава АД-с.Бенковски формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 6 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Родопска слава АД-с.Бенковски към края на септември 2023 г. от 16 хил.лв., прави 0.92 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.09. Резервите от 262 хил.лв. формират 1 637.50 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -302 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 9.94 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 145 хил.лв., което прави общо 145 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 90.06 %. Общо дълговете са 90.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 906.25 %.
Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 161 хил.лв. От тях текущите са 14.91 % (24 хил.лв.), а нетекущите 85.09 % (137 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -121 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 16.55 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -756.25 % от собствения капитал и -75.16 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 149 367 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 13 хил.лв. (8.07 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.97 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв. Отношението му към продажбите е 100.00 %.
Родопска слава АД-с.Бенковски има емитирани акции с борсов код: 3RJ (RODSL)-обикновени 17 367 бр.. Емисия 3RJ (RODSL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.02 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Родопска слава АД-с.Бенковски измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 103.83 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Парични средства в брой | 7 | 13 | +85.71 % | +6 |
Парични средства и парични еквиваленти | 7 | 13 | +85.71 % | +6 |
Текущи активи | 19 | 24 | +26.32 % | +5 |
Собствен капитал | 11 | 16 | +45.45 % | +5 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | -22 026 | 0 | +100.00 % | +22 026 |
Разходи за външни услуги-3м. | -5 273 | 1 | +100.02 % | +5 274 |
Разходи за амортизации-3м. | -2 183 | 0 | +100.00 % | +2 183 |
Разходи за възнаграждения-3м. | -6 537 | 0 | +100.00 % | +6 537 |
Разходи по икономически елементи-3м. | -37 556 | 1 | +100.00 % | +37 557 |
Разходи за дейността-3м. | -37 913 | 1 | +100.00 % | +37 914 |
Общо разходи-3м. | -37 913 | 1 | +100.00 % | +37 914 |
Общо разходи и печалба-3м. | -39 281 | 6 | +100.02 % | +39 287 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | -38 048 | 0 | +100.00 % | +38 048 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | -29 | 4 | +113.79 % | +33 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | -604 | 2 | +100.33 % | +606 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -38 681 | 6 | +100.02 % | +38 687 |
Приходи от дейността-3м. | -39 281 | 6 | +100.02 % | +39 287 |
Общо приходи-3м. | -39 281 | 6 | +100.02 % | +39 287 |
Общо приходи и загуба-3м. | -39 281 | 6 | +100.02 % | +39 287 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | -42 550 | 6 | +100.01 % | +42 556 |
Плащания на доставчици-3м. | 29 622 | 0 | -100.00 % | -29 622 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | 7 298 | 0 | -100.00 % | -7 298 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 2 523 | 0 | -100.00 % | -2 523 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -3 534 | 6 | +100.17 % | +3 540 |
Постъпления от заеми-3м. | -7 603 | 0 | +100.00 % | +7 603 |
Платени заеми-3м. | 8 440 | 0 | -100.00 % | -8 440 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -9 | 6 | +166.67 % | +15 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -701 | 6 | +100.86 % | +707 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -708 | 13 | +101.84 % | +721 |