-- 2023.10.30 14:58:15
Ютекс Холдинг АД-София, 5Y1, BULSTH; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 14:56:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 18.75 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 7.48 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 19.57 %
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 7.30 %
 + EV/EBITDA под 8: -14.30
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7.41 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.88
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -33.81 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 54.69 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 53.03 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -39 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -136 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -37 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -127 хил.лв.
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -20.86 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 7.16
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -105.43 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -11.53 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -12.34 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -29 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -174 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -64.15 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -31 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -183 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -60.53 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -39 хил.лв., като нараства с 18.75 %. За последните 12 месеца загубата достига -136 хил.лв., което представлява -0.23 лв. на акция при изменение с 7.48 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.55 лв. е -6.79.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 19.57 % и е -37 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 7.30 % до -127 хил.лв. (-0.21 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -14.30, а на P/EBITDA -7.27.

Ютекс Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 29 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 7.41 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -20.86 % до 0.22 лв. (общо 129 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 7.16, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -105.43 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -9.33 % и са 68 хил.лв., а за годината са 316 хил.лв. с изменение от -6.78 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 56 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 57 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 185 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ютекс Холдинг АД-София към края на септември 2023 г. от 1 044 хил.лв., прави 1.75 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -11.53 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -12.34 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.88. Резервите от 70 хил.лв. формират 6.70 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 498 хил.лв. (47.70 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 52.99 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 907 хил.лв., а краткосрочните за 19 хил.лв., което прави общо 926 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.96 %. Общо дълговете са 47.01 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 88.70 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -33.81 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -23.61 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 1 970 хил.лв. От тях текущите са 23.30 % (459 хил.лв.), а нетекущите 76.70 % (1 511 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 440 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 415.79 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 42.15 % от собствения капитал и 22.34 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -6.71 %, а обръщаемостта им е 0.06 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -6.77 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 815 839 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 34 хил.лв. (1.73 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2 389.47 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -29 хил.лв. с изменение от 54.69 %. Отношението му към продажбите е -100.00 %. За година назад ОПП е -174 хил.лв. (-64.15 % спад), а ОПП/Продажби -134.88 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 24 хил.лв., а за 12 м. -87 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -5 хил.лв, а за период от 1 година -261 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 53.03 % до -31 хил.лв., а за 12 месеца е -183 хил.лв. (-60.53 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -5.05.

Ютекс Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 5Y1 (BULSTH)-обикновени 596 025 бр.. Емисия 5Y1 (BULSTH) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.55 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.92 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Ютекс Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Ютекс Холдинг АД-София е 2.70 %. Очакваната цена на емисия 5Y1 (BULSTH) е 1.59 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 125 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -131 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: