-- 2023.10.30 14:42:21
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София, C1D, C1D1; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 14:39:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 59.00 | 28.00 | -27.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 236.00 | 150.00 | -73.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 6.18 | 9.72 | -19.97 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.08 | 1.13 | 1.31 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1 4 580 000.00 | 1 4 580 000.00 | 1 4 580 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.43 | -1.30 | -18.69 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 5.82 | 9.46 | -19.47 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 318.52 | 196.55 | -237.50 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 326.92 | 196.55 | -225.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 309.09 | 75.00 | -450.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 21.13 | 13.11 | -6.13 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -28.57 | 7.14 | 50.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 18.37 | 12.24 | -6.32 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 18.14 | 12.07 | -6.23 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.07 | 0.08 | 0.62 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.10 | 1.15 | 1.85 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 104 000.00 | 98 000.00 | 16 200.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 22.82 | 20.74 | -23.04 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.47 | 1.45 | 0.92 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 94.13 | 37.63 | -40.96 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 2.33 | 1.65 | 0.71 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 59 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 318.52 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 236 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 423.29 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 6.18
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 326.92 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 59 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 240 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 420.00 %
+ EV/EBITDA под 8: 5.82
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 21.13 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 18.37 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.90 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -28.57 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 18.14 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 315.63 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 309.09 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 22.82 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 94.13 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 4 580 000.00
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 023 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -1 211.54 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 55.98 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 53.73 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 59 хил.лв., като нараства с 318.52 %. За последните 12 месеца печалбата достига 236 хил.лв., което представлява 0.19 лв. на акция при изменение с 423.29 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.2 лв. е 6.18.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 326.92 % и е 59 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 420.00 % до 240 хил.лв. (0.20 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 5.82, а на P/EBITDA 6.07.
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 4 580 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (85 от 85 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (44 хил.лв.) и другите финансови приходи (41 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -21.21 % и са 26 хил.лв., а за годината са 130 хил.лв. с изменение от 58.54 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 18 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 21 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 77 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София към края на септември 2023 г. от 1 353 хил.лв., прави 1.11 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 21.13 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 18.37 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.08. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 хил.лв. (0.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.90 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 14 хил.лв., а краткосрочните за 1 хил.лв., което прави общо 15 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.07 %. Общо дълговете са 1.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.11 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -28.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 20.21 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 1 368 хил.лв. От тях текущите са 76.02 % (1 040 хил.лв.), а нетекущите 23.98 % (328 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 039 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 104 000.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 76.79 % от собствения капитал и 75.95 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 18.14 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 18.17 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 397 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 76 хил.лв. (5.56 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 7 600.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 69 хил.лв. с изменение от 315.63 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 1 080 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 69 хил.лв, а за период от 1 година 57 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 309.09 % до 69 хил.лв., а за 12 месеца е -1 023 хил.лв. (-1 211.54 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.43.
Капман Дебтс Мениджмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: C1D-обикновени 1 215 000 бр.. Емисия C1D поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 1.46 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.62 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 55.98 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 53.73 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 4.48 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София е 22.82 %. Очакваната цена на емисия C1D е 1.47 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.1267 | 1.0776 | 4.56 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 9.7200 | 6.1780 | 57.33 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 1 4 580 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 9.4065 | 6.0750 | 54.84 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1.2960 | -1.4252 | 9.07 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Капман Дебтс Мениджмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 94.13 %, което съответства на цена за емисия C1D от 2.33 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Парични средства в безсрочни депозити | 6 | 75 | +1 150.00 % | +69 |
Парични средства и парични еквиваленти | 7 | 76 | +985.71 % | +69 |
Текуща печалба | 69 | 128 | +85.51 % | +59 |
Финансов резултат | 79 | 138 | +74.68 % | +59 |
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 4 | 6 | +50.00 % | +2 |
Други финансови разходи-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
Финансови разходи-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
Разходи за дейността-3м. | 47 | 26 | -44.68 % | -21 |
Печалба от дейността-3м. | 28 | 59 | +110.71 % | +31 |
Общо разходи-3м. | 47 | 26 | -44.68 % | -21 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 28 | 59 | +110.71 % | +31 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 28 | 59 | +110.71 % | +31 |
Нетна печалба за периода-3м. | 28 | 59 | +110.71 % | +31 |
Други финансови приходи-3м. | 33 | 41 | +24.24 % | +8 |