-- 2023.10.30 14:36:27
Арома АД-София, 6AR, AROMA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 14:27:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 1.26 | 0.70 | 0.90 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 1 139.00 | n/a | 200.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 18 190.00 | n/a | 9 179.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.58 | 0.33 | 0.43 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 469.50 | n/a | 317.39 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 197.05 | n/a | 60.14 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 98.17 | n/a | 31.92 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 589.93 | n/a | 52.40 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 4.28 | 3.16 | -1.43 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 43.84 | 16.22 | -8.41 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 12.27 | 14.67 | 12.57 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 25.62 | 26.23 | 19.98 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 368.50 | 352.70 | 403.12 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 2.94 | 5.29 | 6.67 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 2.13 | 3.83 | 2.93 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 139 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 469.50 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 197.05 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 816 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 98.17 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.28 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.58
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 74.38 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 594.77 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 589.93 %
+ Ръст в цената на 6AR (AROMA) за 90 дни над 10%: 40.00 %
+ Ръст в цената на 6AR (AROMA) за 360 дни над 10%: 40.00 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 2.94 %
+ Средна дивидентна доходност от 6AR (AROMA) за 5 години: 2.13 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 43.84 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 139 хил.лв., като нараства с 469.50 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 197.05 % и е 2 816 хил.лв.
Арома АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 18 190 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 98.17 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 84.69 % и са 17 145 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 10 742 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 940 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Арома АД-София към края на септември 2023 г. от 33 823 хил.лв., прави 2.18 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.28 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.58. Резервите от 13 798 хил.лв. формират 40.79 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 829 хил.лв. (8.36 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 74.38 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 6 070 хил.лв., а краткосрочните за 5 581 хил.лв., което прави общо 11 651 хил.лв. 3 890 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.27 %. Общо дълговете са 25.62 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 34.45 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 43.84 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 12.18 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 45 474 хил.лв. От тях текущите са 45.23 % (20 566 хил.лв.), а нетекущите 54.77 % (24 908 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 14 985 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 368.50 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 44.30 % от собствения капитал и 32.95 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 28 742 705 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 428 хил.лв. (5.34 % от Актива), от които парите в брои са 2 428 хил.лв. Незабавната ликвидност е 77.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 057 хил.лв. с изменение от 594.77 %. Отношението му към продажбите е 16.81 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 589.93 % до 1 460 хил.лв.
Арома АД-София има емитирани акции с борсов код: 6AR (AROMA)-обикновени 15 491 829 бр.. Емисия 6AR (AROMA) поскъпва за предходните 90 дни с 40.00 % до цена 1.26 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 40.00 %. Капитализацията на дружеството е 19.52 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 573 198 лв. и са 2.94 % спрямо капитализацията (6AR (AROMA) - 0.037 лв. 2.94 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 6AR (AROMA) е 0.0268 лв. 2.13 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Арома АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 1.64 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Сгради и конструкции | 9 206 | 7 136 | -22.49 % | -2 070 |
Машини и оборудване | 7 080 | 11 207 | +58.29 % | +4 127 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 4 134 | 2 539 | -38.58 % | -1 595 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 9 368 | 7 426 | -20.73 % | -1 942 |
Парични средства в брой | 4 926 | 2 428 | -50.71 % | -2 498 |
Парични средства и парични еквиваленти | 4 926 | 2 428 | -50.71 % | -2 498 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 2 933 | 3 890 | +32.63 % | +957 |