-- 2023.10.30 13:40:10
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 13:38:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
| Цена (Price) | 22.20 | 22.00 | 22.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -4.00 | -27.00 | 249.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -25.00 | 228.00 | 300.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -4 486.19 | 487.47 | 370.48 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 21.24 | 21.03 | 20.95 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1 121 544 000.00 | 1 111 440 000.00 | 1 111 440 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -190.41 | -49.95 | -39.09 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -2 548.31 | 531.60 | 368.45 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -101.61 | -129.35 | 2 866.67 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -101.61 | -129.35 | 2 866.67 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 99.21 | 96.89 | -18 222.22 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.47 | 4.51 | 5.99 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -50.00 | -44.44 | 33.33 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.55 | 5.03 | 5.91 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.55 | 5.01 | 5.89 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 46 487.50 | 37 250.00 | 23 562.50 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -12.50 | -0.43 | 160.96 |
| Очаквана цена (Expected price) | 19.42 | 21.90 | 57.41 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 3 844.69 | -30.41 | 253.41 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 875.72 | 15.31 | 77.75 |
+ EV/EBITDA под 8: -2 548.31
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.85 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -50.00 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 99.21 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 99.21 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 79.28 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 3 844.69 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -4 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -101.61 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -25 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -108.33 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -101.61 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -4 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -44 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -114.67 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 1 121 544 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.47 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.55 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 21.24
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -13 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -13 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -589 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 29.29 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 232.01 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 224.29 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 46.12 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -12.50 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -4 хил.лв., като намалява с -101.61 %. За последните 12 месеца загубата достига -25 хил.лв., което представлява -0.00 лв. на акция при изменение с -108.33 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22.2 лв. е -4 486.19.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -101.61 % и е -4 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -114.67 % до -44 хил.лв. (-0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -2 548.31, а на P/EBITDA -2 548.97.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1 121 544 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (7 от 7 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (7 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -63.33 % и са 11 хил.лв., а за годината са 2 764 хил.лв. с изменение от 2 346.02 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 5 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 хил.лв. и разходите за осигуровки с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 68 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 32 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на септември 2023 г. от 5 280 хил.лв., прави 1.05 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.47 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.55 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 21.24. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 822 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.85 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 8 хил.лв., което прави общо 8 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.15 %. Общо дълговете са 0.15 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.15 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -50.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.62 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 5 288 хил.лв. От тях текущите са 70.33 % (3 719 хил.лв.), а нетекущите 29.67 % (1 569 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 711 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 46 487.50 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 70.28 % от собствения капитал и 70.18 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.55 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.55 %. Стойността на фирмата (EV) e 112 125 400 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 37 хил.лв. (0.70 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 46 200.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -13 хил.лв. с изменение от 99.21 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 1 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -13 хил.лв, а за период от 1 година -588 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 99.21 % до -13 хил.лв., а за 12 месеца е -589 хил.лв. (79.28 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -190.41.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.91 % до цена 22.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.91 %. Капитализацията на дружеството е 112.15 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 29.29 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 232.01 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 224.29 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 46.12 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София е -12.50 %. Очакваната цена на емисия SQC е 19.42 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 21.2253 | 21.2414 | -0.08 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 491.9053 | -4 486.1939 | -110.96 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 1 121 544 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 536.6239 | -2 548.9694 | -121.05 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -50.4065 | -190.4150 | 73.53 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 3 844.69 %, което съответства на цена за емисия SQC от 875.72 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) няма.