-- 2023.10.30 13:24:02
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 13:22:00 в x3news.com

Показатели:

Index 234.00 232.00 224.00
Цена (Price) 23.80 23.80 22.80
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 35.00 21.00 8.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -2 542.00 -2 569.00 4 532.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 0.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -38.00 -37.60 20.42
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 15.70 15.79 10.64
Цена/Продажби 12м.(P/S) 96 6 042 000.00 96 6 042 000.00 925 452 000.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -652.73 -1 222.84 -2 152.22
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -37.68 -37.28 20.39
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 337.50 -93.98 -57.89
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 337.50 -93.70 -60.00
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -140.82 -15.52 644.44
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -29.23 -29.57 108.84
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -64.71 -28.57 88.89
Възвръщаемост на СК (ROE) -53.82 -47.94 53.19
Възвръщаемост на активите (ROA) -53.71 -47.83 53.12
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.10 0.16 0.20
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.10 0.16 0.20
Текуща ликвидност (Current Ratio) 97 600.00 58 250.00 34 741.18
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 0.89 -8.99 -0.14
Очаквана цена (Expected price) 24.01 21.66 22.77
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 787.50 -14.55 58.29
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 211.22 20.34 36.09

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 35 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 337.50 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 337.50 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 35 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: -37.68
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.90 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -64.71 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 787.50 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 542 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -156.09 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 563 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -156.55 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.23 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -53.82 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 15.70
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -20 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -140.82 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -20 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -140.82 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -148 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -244.19 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 51.36 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 61.50 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 61.16 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 41.32 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 35 хил.лв., като нараства с 337.50 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 542 хил.лв., което представлява -0.63 лв. на акция при изменение с -156.09 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -38.00.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 337.50 % и е 35 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -156.55 % до -2 563 хил.лв. (-0.63 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -37.68, а на P/EBITDA -37.69.

Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (50 от 50 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (51 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 36.36 % и са 15 хил.лв., а за годината са 7 840 хил.лв. с изменение от 7 438.46 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 5 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 55 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на септември 2023 г. от 6 154 хил.лв., прави 1.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -29.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -53.82 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 15.70. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 537 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.90 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 хил.лв., което прави общо 6 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.10 %. Общо дълговете са 0.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.10 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -64.71 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -29.30 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 6 160 хил.лв. От тях текущите са 95.06 % (5 856 хил.лв.), а нетекущите 4.94 % (304 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 850 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 97 600.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 95.06 % от собствения капитал и 94.97 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -53.71 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -53.82 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 582 200 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 28 хил.лв. (0.45 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 97 600.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -20 хил.лв. с изменение от -140.82 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 42 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -20 хил.лв, а за период от 1 година -105 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -140.82 % до -20 хил.лв., а за 12 месеца е -148 хил.лв. (-244.19 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -652.73.

Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.39 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)51.36
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)61.50
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)0.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)61.16
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)41.32

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е 0.89 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 24.01 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)15.787615.69780.57
Цена/Печалба 12м.(P/E)-37.6038-38.00321.05
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan96 6 042 000.0000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-37.2989-37.69181.04
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-1 222.8380-652.7315-87.34


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 787.50 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 211.22 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 232 234 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 11 8 -27.27 % -3
Разходи по икономически елементи-3м. 19 15 -21.05 % -4
Разходи за дейността-3м. 19 15 -21.05 % -4
Печалба от дейността-3м. 21 35 +66.67 % +14
Общо разходи-3м. 19 15 -21.05 % -4
Печалба преди облагане с данъци-3м. 21 35 +66.67 % +14
Печалба след облагане с данъци-3м. 21 35 +66.67 % +14
Нетна печалба за периода-3м. 21 35 +66.67 % +14
Общо разходи и печалба-3м. 40 50 +25.00 % +10
Други финансови приходи-3м. 39 51 +30.77 % +12
Финансови приходи-3м. 40 50 +25.00 % +10
Приходи от дейността-3м. 40 50 +25.00 % +10
Общо приходи-3м. 40 50 +25.00 % +10
Общо приходи и загуба-3м. 40 50 +25.00 % +10