-- 2023.10.30 13:24:02
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 13:22:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 234.00 | 232.00 | 224.00 |
Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 22.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 35.00 | 21.00 | 8.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -2 542.00 | -2 569.00 | 4 532.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -38.00 | -37.60 | 20.42 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 15.70 | 15.79 | 10.64 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 925 452 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -652.73 | -1 222.84 | -2 152.22 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -37.68 | -37.28 | 20.39 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 337.50 | -93.98 | -57.89 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 337.50 | -93.70 | -60.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -140.82 | -15.52 | 644.44 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -29.23 | -29.57 | 108.84 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -64.71 | -28.57 | 88.89 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -53.82 | -47.94 | 53.19 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -53.71 | -47.83 | 53.12 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.10 | 0.16 | 0.20 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 97 600.00 | 58 250.00 | 34 741.18 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 0.89 | -8.99 | -0.14 |
Очаквана цена (Expected price) | 24.01 | 21.66 | 22.77 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 787.50 | -14.55 | 58.29 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 211.22 | 20.34 | 36.09 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 35 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 337.50 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 337.50 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 35 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -37.68
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.90 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -64.71 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 787.50 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 542 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -156.09 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 563 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -156.55 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.23 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -53.82 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 15.70
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -20 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -140.82 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -20 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -140.82 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -148 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -244.19 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 51.36 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 61.50 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 61.16 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 41.32 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 35 хил.лв., като нараства с 337.50 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 542 хил.лв., което представлява -0.63 лв. на акция при изменение с -156.09 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -38.00.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 337.50 % и е 35 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -156.55 % до -2 563 хил.лв. (-0.63 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -37.68, а на P/EBITDA -37.69.
Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (50 от 50 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (51 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 36.36 % и са 15 хил.лв., а за годината са 7 840 хил.лв. с изменение от 7 438.46 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 5 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 55 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 25 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на септември 2023 г. от 6 154 хил.лв., прави 1.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -29.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -53.82 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 15.70. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 537 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.90 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 6 хил.лв., което прави общо 6 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.10 %. Общо дълговете са 0.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.10 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -64.71 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -29.30 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 6 160 хил.лв. От тях текущите са 95.06 % (5 856 хил.лв.), а нетекущите 4.94 % (304 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 850 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 97 600.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 95.06 % от собствения капитал и 94.97 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -53.71 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -53.82 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 582 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 28 хил.лв. (0.45 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 97 600.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -20 хил.лв. с изменение от -140.82 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 42 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -20 хил.лв, а за период от 1 година -105 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -140.82 % до -20 хил.лв., а за 12 месеца е -148 хил.лв. (-244.19 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -652.73.
Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.39 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 51.36 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 61.50 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 61.16 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 41.32 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е 0.89 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 24.01 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 15.7876 | 15.6978 | 0.57 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -37.6038 | -38.0032 | 1.05 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -37.2989 | -37.6918 | 1.04 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 222.8380 | -652.7315 | -87.34 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 787.50 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 211.22 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 232 | 234 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 11 | 8 | -27.27 % | -3 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 19 | 15 | -21.05 % | -4 |
Разходи за дейността-3м. | 19 | 15 | -21.05 % | -4 |
Печалба от дейността-3м. | 21 | 35 | +66.67 % | +14 |
Общо разходи-3м. | 19 | 15 | -21.05 % | -4 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 21 | 35 | +66.67 % | +14 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 21 | 35 | +66.67 % | +14 |
Нетна печалба за периода-3м. | 21 | 35 | +66.67 % | +14 |
Общо разходи и печалба-3м. | 40 | 50 | +25.00 % | +10 |
Други финансови приходи-3м. | 39 | 51 | +30.77 % | +12 |
Финансови приходи-3м. | 40 | 50 | +25.00 % | +10 |
Приходи от дейността-3м. | 40 | 50 | +25.00 % | +10 |
Общо приходи-3м. | 40 | 50 | +25.00 % | +10 |
Общо приходи и загуба-3м. | 40 | 50 | +25.00 % | +10 |