-- 2023.10.30 12:14:12
Оргтехника АД-Силистра, 3OA, ORGTE; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 12:11:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 94.60 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 95.22 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 128.37 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.30
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -13.94 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -75 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -66 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.37 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 44.57 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 53.41 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 55.43 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.18
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -57 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -200.00 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -60 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -172.73 %
 - Спад в цената на 3OA (ORGTE) за 360 дни над -10%: -13.85 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -75 хил.лв., като нараства с 94.60 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 95.22 % и е -66 хил.лв.

Оргтехника АД-Силистра формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 240 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 128.37 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -36.81 % и са 321 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 136 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 119 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Оргтехника АД-Силистра към края на септември 2023 г. от 948 хил.лв., прави 3.71 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.37 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.30. Резервите от 892 хил.лв. формират 94.09 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 44.57 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 43 хил.лв., а краткосрочните за 1 136 хил.лв., което прави общо 1 179 хил.лв. 99 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 53.41 %. Общо дълговете са 55.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 124.37 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -13.94 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -9.14 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 2 127 хил.лв. От тях текущите са 62.15 % (1 322 хил.лв.), а нетекущите 37.85 % (805 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 186 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 116.37 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 19.62 % от собствения капитал и 8.74 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 1 463 027 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 хил.лв. (0.09 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.18 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -57 хил.лв. с изменение от -200.00 %. Отношението му към продажбите е -23.75 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -172.73 % до -60 хил.лв.

Оргтехника АД-Силистра има емитирани акции с борсов код: 3OA (ORGTE)-обикновени 255 381 бр.. Емисия 3OA (ORGTE) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.12 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -13.85 %. Капитализацията на дружеството е 0.29 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Оргтехника АД-Силистра измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 43 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.