-- 2023.10.30 11:40:42
Булфинанс инвестмънт АД-София, 0BVA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:38:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 34 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 74 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 412 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 214 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.63 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -91.05 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -95.36 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -30.17 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -52.60 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.63 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 33.54 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 55.55 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 66.46 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -81.52 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -81.54 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -4 695 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -157.59 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 55.43 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 117.19 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -31.63 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -17.21 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 34 хил.лв., като намалява с -91.05 %. За последните 12 месеца печалбата достига 74 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -95.36 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -30.17 % и е 412 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -52.60 % до 1 214 хил.лв. (nan лв. на акция).

Булфинанс инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (488 от 488 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (219 хил.лв.) и другите финансови приходи (251 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 66.91 % и са 454 хил.лв., а за годината са 1 629 хил.лв. с изменение от -31.98 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 29 хил.лв., разходите за възнаграждения с 12 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 25 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 80 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 213 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 377 хил.лв. 97.42 % от финансовите разходи (387 хил. лв.). Те от своя страна са 85.24 % от разходите за дейността (454 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Булфинанс инвестмънт АД-София към края на септември 2023 г. от 11 899 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.63 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.63 %. Резервите от 9 785 хил.лв. формират 82.23 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 867 хил.лв. (15.69 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 33.54 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 3 870 хил.лв., а краткосрочните за 19 705 хил.лв., което прави общо 23 575 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 55.55 %. Общо дълговете са 66.46 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 198.13 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -3.42 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.10 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 35 474 хил.лв. От тях текущите са 73.89 % (26 213 хил.лв.), а нетекущите 26.11 % (9 261 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 6 508 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 133.03 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 54.69 % от собствения капитал и 18.35 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.20 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.45 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 16 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 43.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 748 хил.лв. с изменение от -81.52 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 632 хил.лв., а за 12 м. 5 609 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 423 хил.лв. и -924 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -43 хил.лв, а за период от 1 година -7 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -81.54 % до 747 хил.лв., а за 12 месеца е -4 695 хил.лв. (-157.59 %).

Булфинанс инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Булфинанс инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булфинанс инвестмънт АД-София е -31.63 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Булфинанс инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -17.21 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: