-- 2023.10.30 11:29:49
Адара АД-София, 16TA; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:27:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 262 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 349.52 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 297 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 87.06 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 012 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 372 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 14.15 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 894.48 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 24.86 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 20.74 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 35.61 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -1.29 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -47.69 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.37 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.94 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.63 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 7.25 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -8 944 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -111.89 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -13 463 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -498.62 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 944 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -111.89 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -13 463 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -498.62 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 262 хил.лв., като нараства с 349.52 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 297 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -1.29 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 87.06 % и е 1 012 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 14.15 % до 4 372 хил.лв. (nan лв. на акция).

Адара АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 34 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -47.69 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 894.48 %.
През тримесечието финансовите приходи са 97.33 % от приходите от дейността (1 239 от 1 273 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (424 хил.лв.), приходите от дивиденти (480 хил.лв.) и другите финансови приходи (314 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -4.80 % и са 1 011 хил.лв., а за годината са 4 497 хил.лв. с изменение от 20.89 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 32 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 67 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 176 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 750 хил.лв. 77.80 % от финансовите разходи (964 хил. лв.). Те от своя страна са 95.35 % от разходите за дейността (1 011 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на септември 2023 г. от 6 514 хил.лв.Нарастването за последната година е 24.86 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 20.74 %. Резервите от 790 хил.лв. формират 12.13 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 127 хил.лв. (78.71 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.37 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 43 663 хил.лв., а краткосрочните за 52 102 хил.лв., което прави общо 95 765 хил.лв. 44 363 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.94 %. Общо дълговете са 93.63 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 470.14 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 7.25 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.22 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 102 279 хил.лв. От тях текущите са 61.09 % (62 480 хил.лв.), а нетекущите 38.91 % (39 799 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 378 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 119.92 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 159.32 % от собствения капитал и 10.15 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.34 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.60 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 143 хил.лв. (0.14 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 43.64 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -8 944 хил.лв. с изменение от -111.89 %. Отношението му към продажбите е -26 305.88 %. За година назад ОПП е -13 463 хил.лв. (-498.62 % спад), а ОПП/Продажби -9 284.83 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 362 хил.лв., а за 12 м. -4 116 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 10 310 хил.лв. и 17 640 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 4 хил.лв, а за период от 1 година 61 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -111.89 % до -8 944 хил.лв., а за 12 месеца е -13 463 хил.лв. (-498.62 %).

Адара АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София е 9.53 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 295 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 639 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: