-- 2023.10.30 11:28:08
Райсволф България АД-София, RSWB; 234 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2023.10.30 11:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 397 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 540 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 593 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 267 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 23.30 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.94 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 5.65 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.99 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -286 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -380 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -148 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 397 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 540 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 593 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 267 хил.лв. (nan лв. на акция).

Райсволф България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 830 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 23.30 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 433 хил.лв., а за годината са 1 782 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 71 хил.лв., разходите за амортизации с 94 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 65 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 245 хил.лв., разходите за външни услуги с 388 хил.лв., разходите за амортизации с 338 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 284 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 102 хил.лв. 89.47 % от финансовите разходи (114 хил. лв.). Те от своя страна са 26.33 % от разходите за дейността (433 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Райсволф България АД-София към края на септември 2023 г. от 9 870 хил.лв.Нарастването за последната година е 5.94 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.65 %. Резервите от 840 хил.лв. формират 8.51 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 198 хил.лв. (2.01 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 52.75 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 842 хил.лв., а краткосрочните за 998 хил.лв., което прави общо 8 840 хил.лв. 5 177 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.33 %. Общо дълговете са 47.25 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 89.56 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.43 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.25 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 18 710 хил.лв. От тях текущите са 10.41 % (1 948 хил.лв.), а нетекущите 89.59 % (16 762 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 950 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 195.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 9.63 % от собствения капитал и 5.08 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.99 %, а обръщаемостта им е 0.13 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.13 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 402 хил.лв. (2.15 % от Актива), от които парите в брои са 46 хил.лв. Незабавната ликвидност е 40.28 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -286 хил.лв. Отношението му към продажбите е -34.46 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -18 хил.лв., а за 12 м. -108 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 544 хил.лв. и 101 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 240 хил.лв, а за период от 1 година 183 хил.лв.

Райсволф България АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Райсволф България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (232) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: